我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.83 |
0.83 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.80 |
526.47 |
1247.95 |
430.64 |
561.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
13471.65 |
13167.98 |
12518.91 |
13751.37 |
16985.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2349.77 |
1727.77 |
1310.60 |
1574.10 |
2979.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
11121.87 |
11440.21 |
11208.31 |
12177.28 |
14006.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
4.50 |
4.66 |
4.82 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.56 |
0.58 |
0.60 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
13570.54 |
13695.51 |
13779.54 |
14183.92 |
18773.24 |
| 负债合计(万元) |
26.09 |
15.84 |
26.69 |
23.45 |
1291.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
13544.45 |
13679.67 |
13752.86 |
14160.48 |
17481.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1433.81 |
-1298.58 |
-1225.37 |
-817.75 |
-953.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
1.18 |
4.48 |
2.74 |
2825.57 |
| 投资收益(万元) |
43.01 |
163.72 |
-362.84 |
23.24 |
-29742.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.71 |
-195.61 |
-46.18 |
-65.37 |
24831.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-96.54 |
-30.70 |
-404.55 |
-39.39 |
-2085.03 |
| 管理人报酬(万元) |
54.81 |
27.33 |
60.19 |
32.22 |
470.41 |
| 托管费(万元) |
6.85 |
3.42 |
7.52 |
4.03 |
58.80 |
| 其它费用(万元) |
22.89 |
11.76 |
21.70 |
10.71 |
26.25 |
| 费用合计(万元) |
111.90 |
42.51 |
89.86 |
47.40 |
748.75 |
| 利润总额(万元) |
-208.44 |
-73.21 |
-494.40 |
-86.78 |
-2833.77 |
| 净利润(万元) |
-208.44 |
-73.21 |
-494.40 |
-86.78 |
-2833.77 |
