富国投资级信用债债券型D(007618)_财务情况

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3.90	12.59	8.26	64.04	15.60
本期利润(万元)	-3.83	7.67	-3.09	78.35	3.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	4.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	44.55	0.00	68.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	597.60	959.54	1297.38	1369.18	1775.88
期末基金份额净值(元)	1.06	1.08	1.07	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.80	0.00	4.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.78	0.00	20.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	99.55	56.43	1176.15	262.77	65.55
交易性金融资产(万元)	850431.71	1076143.16	701365.42	561427.06	554632.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	810684.87	1037054.47	669284.49	520609.15	527143.65
应付管理人报酬(万元)	194.35	230.00	150.76	175.98	200.94
应付托管费(万元)	32.39	38.33	25.13	35.20	40.19
资产总计(万元)	873678.06	1087016.94	722048.13	571376.13	559518.02
负债合计(万元)	60153.97	200333.56	70990.30	150069.62	69888.50
所有者权益合计(万元)	813524.09	886683.38	651057.83	421306.52	489629.52
未分配利润(万元)	65768.55	75710.80	43380.23	17325.68	14457.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	51.83	173.67	78.50	87.93	43.24
投资收益(万元)	11832.74	27546.96	13088.84	16784.11	7932.80
公允价值变动收益(万元)	-2111.93	6579.13	2726.46	5881.33	5206.74
其它收入(万元)	28.71	56.50	26.81	37.70	12.35
收入合计(万元)	9801.36	34356.26	15920.61	22791.08	13195.13
管理人报酬(万元)	1192.51	2303.62	1070.18	2091.97	1001.33
托管费(万元)	198.75	411.97	206.39	418.39	200.27
其它费用(万元)	12.96	25.48	12.38	24.90	12.16
费用合计(万元)	2713.56	4965.49	2506.93	5117.02	2364.54
利润总额(万元)	7087.80	29390.77	13413.68	17674.06	10830.59
净利润(万元)	7087.80	29390.77	13413.68	17674.06	10830.59

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