富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2051

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱梦娜

2025-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
债券型名次	1777	3435	1999	3858	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
债券型名次	3540	2705	1850	1469	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	富国投资级信用债A	0.09	-0.08	0.54	0.38	1.15
1776	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
1777	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
1778	富国信用债债券A/B	0.09	-0.11	0.42	0.31	1.03
1779	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
3434	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
3435	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
3436	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
3437	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
1998	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
1999	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
2000	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
2001	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
3857	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
3858	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
3859	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
3860	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	-0.02	0.10	0.24	0.92
3537	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
3538	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
3539	广发央企80债券指数C	-0.01	-0.15	0.27	0.22	0.92
3540	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
3539	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3540	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
3541	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
3542	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
2704	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2705	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
2706	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10
2707	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	长安泓沣中短债债券E	1.85	5.03	10.37	-	13.56
1849	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
1850	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
1851	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1852	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
1468	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65
1469	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
1470	广发集丰债券C	3.46	8.75	9.45	17.48	46.49
1471	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94
2205	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
2206	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
2207	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91
2208	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	25824.13	4.94%
21进出16	200.00	20414.36	3.90%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12180.67	2.33%
24人民财险资本补充债01	120.00	12215.74	2.33%
24中行TLAC非资本债01A	110.00	11162.89	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279271.40	53.38%
企业债	100566.73	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...

关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年06月19日 1. 公告基本信息基金名...

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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-12关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停通过部分代销渠道对本基...
06-06富国投资级信用债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0675	1.0672	1.0669	1.0671	1.0671
累计净值(元)	1.2045	1.2042	1.2039	1.2041	1.2041

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