富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0701 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2071

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱梦娜

2025-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
债券型名次	2245	1581	1000	3764	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
债券型名次	3627	2881	2024	1116	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	富国天盈债券C	0.03	0.16	0.30	0.51	0.03
2244	富国投资级信用债A	0.03	0.30	0.92	0.26	0.03
2245	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
2246	富国信用债债券C	0.03	0.16	0.64	-0.10	0.03
2247	富国信用债债券D	0.03	0.19	0.73	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
1580	富国天利增长债券C	0.08	0.28	0.76	0.54	0.08
1581	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
1582	富国增利债券发起式C	0.03	0.28	0.88	0.01	0.03
1583	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.28	0.63	0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	创金合信尊睿债券C	0.01	0.29	0.87	0.31	0.01
999	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
1000	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
1001	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1002	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.26	0.67	0.14	0.03
3763	丰润纯债债券A	0.05	0.23	0.71	0.14	0.05
3764	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
3765	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
3766	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.17	0.44	0.14	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	富国天盈债券C	0.03	0.16	0.30	0.51	0.03
2664	富国投资级信用债A	0.03	0.30	0.92	0.26	0.03
2665	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
2666	富国信用债债券C	0.03	0.16	0.64	-0.10	0.03
2667	富国信用债债券D	0.03	0.19	0.73	0.09	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	博时富悦纯债A	0.90	6.43	11.44	19.43	23.77
3626	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67
3627	富国投资级信用债D	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
3628	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3629	红土创新丰泽中短债C	0.90	5.00	7.09	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2880	大成惠利纯债债券	0.77	5.66	9.91	16.30	36.22
2881	富国投资级信用债D	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
2882	广发汇承定期开放债券	0.97	5.66	9.03	-	27.06
2883	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.66	8.27	14.67	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.90	46.37
2023	大成惠利纯债债券	0.77	5.66	9.91	16.30	36.22
2024	富国投资级信用债D	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
2025	海富通瑞丰债券	1.37	6.39	9.91	18.43	35.79
2026	中泰安悦6个月定开债C	-0.90	7.11	9.91	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73
1115	博时富丰3个月定开债发起式	0.69	5.56	9.25	17.10	24.18
1116	富国投资级信用债D	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
1117	广发景荣纯债	0.01	4.57	8.86	17.10	18.65
1118	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	德邦德瑞一年定开债	0.40	6.77	11.22	19.27	22.18
2205	平安如意中短债E	1.16	3.76	7.07	15.10	22.18
2206	富国投资级信用债D	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
2207	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.26	15.22	17.60	-	22.15
2208	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	25824.13	4.94%
21进出16	200.00	20414.36	3.90%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12180.67	2.33%
24人民财险资本补充债01	120.00	12215.74	2.33%
24中行TLAC非资本债01A	110.00	11162.89	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279271.40	53.38%
企业债	100566.73	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0698	1.0697	1.0696	1.0699	1.0698
累计净值(元)	1.2068	1.2067	1.2066	1.2069	1.2068

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