富国投资级信用债债券型D(007618)_最新动态

富国投资级信用债债券型D007618WELLS FARGO INVESTMENT-GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2068

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国投资级信用债债券型D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱梦娜

2025-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

富国投资级信用债债券型D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
债券型名次	2460	3323	835	3721	3415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.70	10.24	-	22.11
债券型名次	3507	2805	1928	2057	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
2459	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
2460	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
2461	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2462	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
3322	富国天盈债券C	-0.02	0.09	0.27	0.57	1.35
3323	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
3324	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
3325	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
834	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
835	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
836	工银瑞信双利债券A	0.00	0.73	0.84	2.50	3.22
837	工银信用纯债债券A	-0.01	0.07	0.84	0.75	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
3720	德邦锐泓债券A	-0.04	0.02	0.74	0.28	1.36
3721	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
3722	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
3723	工银1-3年国开债指数C	-0.05	0.12	0.50	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国投资级信用债债券型D一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08
3414	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
3415	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
3416	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08
3417	广发景辉纯债	-0.01	0.08	0.50	0.43	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44
3506	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
3507	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
3508	广发景富纯债	1.08	6.28	10.67	-	20.32
3509	广发景辉纯债	1.08	5.41	8.62	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	浙商中短债C	1.83	5.71	7.59	-	11.99
2804	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
2805	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
2806	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12
2807	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	兴银汇福定开债	1.48	5.86	10.25	-	25.73
1927	中银证券安沛债券A	1.10	5.21	10.25	-	15.96
1928	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
1929	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	-	39.33
1930	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
2056	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	-	21.73
2057	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
2058	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
2059	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国投资级信用债债券型D一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
2201	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12
2202	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
2203	华安全球美元票息(人民币)A	3.65	4.54	7.58	-	22.10
2204	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	-	22.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	260.00	25824.13	4.94%
21进出16	200.00	20414.36	3.90%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12180.67	2.33%
24人民财险资本补充债01	120.00	12215.74	2.33%
24中行TLAC非资本债01A	110.00	11162.89	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279271.40	53.38%
企业债	100566.73	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0697	1.0696	1.0699	1.0698	1.0696
累计净值(元)	1.2067	1.2066	1.2069	1.2068	1.2066

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