我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532367.94 97.34%
银行存款和结算备付金 9239.54 1.69%
其他资产 5317.68 0.97%
资产总值:546925.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 228.70 24927.86 5.13%
19进出11 150.00 15323.95 3.15%
22进出32 150.00 15181.00 3.12%
23华能MTN001(能源保供特别债) 130.00 13407.45 2.76%
22华润MTN006 130.00 13212.27 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189602.40 39.03%
企业债 90738.55 18.68%
可转债 70122.08 14.43%
国家债券 6897.17 1.42%
央行票据 0.00 0.00%