资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 800739.30 98.50%
银行存款和结算备付金 8266.79 1.02%
其他资产 3925.05 0.48%
资产总值:812931.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 280.00 28566.21 4.00%
21中国银行永续债01 180.00 18617.39 2.60%
21宁波银行二级01 170.00 17527.73 2.45%
21中国银行二级03 170.00 17350.70 2.43%
23附息国债09 140.00 16470.10 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 531707.02 74.38%
国家债券 73867.62 10.33%
企业债 42211.30 5.90%
可转债 9998.25 1.40%
央行票据 0.00 0.00%