富国天盈债券(LOF)A(007762)_最新动态

富国天盈债券(LOF)A007762FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.265 0.000(0.02%)

累计净值：1.265

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈倩

基金规模：5.78亿元

富国天盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.44	0.88	1.24	0.84
债券型名次	1849	1895	4029	4688	4556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.09	10.89	-	21.71
债券型名次	4248	3076	1356	2117	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	富国两年期理财债券C	0.00	0.10	0.50	1.00	0.60
1848	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.71	1.27	1.19	0.95
1849	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.44	0.88	1.24	0.84
1850	富国天盈债券C	0.00	0.40	0.79	1.06	0.71
1851	富国颐利纯债债券	0.00	0.31	1.41	3.08	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	方正富邦恒利A	-0.20	0.44	0.77	1.94	1.20
1894	富国产业债A	-0.03	0.44	1.07	2.64	1.60
1895	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.44	0.88	1.24	0.84
1896	富国添享一年持有期债券C	-0.03	0.44	1.06	1.82	1.28
1897	富国投资级信用债D	-0.09	0.44	1.20	2.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	蜂巢添益纯债E	-0.07	0.36	0.88	1.93	1.29
4028	富国国有企业债债券C	-0.01	0.30	0.88	1.86	1.20
4029	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.44	0.88	1.24	0.84
4030	工银尊享短债债券A	-0.01	0.32	0.88	1.96	1.24
4031	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.88	1.77	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.24	0.66
4687	东兴兴利债券D	-0.02	0.18	0.47	1.24	0.70
4688	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.44	0.88	1.24	0.84
4689	广发集瑞债券A	0.04	0.53	1.77	1.24	1.52
4690	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.61	1.24	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	长信稳惠债券C	0.01	0.01	0.36	1.74	0.84
4555	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.19	0.79	1.53	0.84
4556	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.44	0.88	1.24	0.84
4557	广发资管乾利一年持有期债券A	0.03	0.52	1.34	1.29	0.84
4558	恒生前海恒源丰利债券C	-0.04	0.22	0.57	1.46	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	长江聚利债券型C	2.06	-3.04	0.00	-	-4.52
4247	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.06	0.00	0.00	-	2.99
4248	富国天盈债券(LOF)A	2.06	5.09	10.89	-	21.71
4249	光大永利纯债C	2.06	3.81	6.81	-	24.95
4250	汇丰晋信慧嘉债券A	2.06	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.70	5.10	0.00	-	5.23
3075	财通资管鸿福短债债券A	3.11	5.09	8.38	-	15.99
3076	富国天盈债券(LOF)A	2.06	5.09	10.89	-	21.71
3077	工银尊利中短债债券A	2.82	5.09	9.19	-	16.29
3078	华夏债券C	3.03	5.09	7.58	-	159.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	博时裕安一年定开债发起式	3.32	6.54	10.89	-	34.32
1355	大成景旭纯债债券B类	4.19	6.77	10.89	-	20.26
1356	富国天盈债券(LOF)A	2.06	5.09	10.89	-	21.71
1357	建信纯债C	3.91	6.63	10.89	-	55.78
1358	交银增利债券C	2.29	3.98	10.89	-	120.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	平安乐享一年定开债C	2.18	4.24	6.96	-	11.85
2116	鑫元安睿三年定期开放债券	2.39	4.64	7.93	-	13.75
2117	富国天盈债券(LOF)A	2.06	5.09	10.89	-	21.71
2118	前海开源1-3年国开债A	2.67	4.32	5.99	-	11.02
2119	前海开源1-3年国开债C	2.18	3.89	4.84	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长盛安逸纯债债券A	4.98	9.90	20.14	-	21.73
1631	兴业短债债券C	2.62	4.97	8.34	-	21.72
1632	富国天盈债券(LOF)A	2.06	5.09	10.89	-	21.71
1633	华安安盛定开	4.77	7.91	12.93	-	21.69
1634	安信永顺一年定开债券	6.68	11.28	18.22	-	21.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	228.70	24927.86	5.13%
19进出11	150.00	15323.95	3.15%
22进出32	150.00	15181.00	3.12%
23华能MTN001(能源保供特别债)	130.00	13407.45	2.76%
22华润MTN006	130.00	13212.27	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189602.40	39.03%
企业债	90738.55	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第1季度报告

富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
标题：富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二三年年度报告

富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二三年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录.............................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

查看全文[03-22]
03-05富国天盈债券型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(A)
03-05富国天盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(原富国天盈分级债...
03-02富国基金管理有限公司关于增聘富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
累计净值(元)	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。