富国天盈债券(LOF)A(007762)_最新动态

富国天盈债券(LOF)A007762FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.3314 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3314

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.93亿元

富国天盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.36	0.78	0.29
债券型名次	3265	3707	3729	2313	3666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.04	8.27	-	28.07
债券型名次	2462	2290	3422	2117	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	富国金融债债券型	0.04	0.45	0.48	0.49	0.40
3264	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.04	0.26	0.38	0.48	0.25
3265	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.25	0.36	0.78	0.29
3266	富荣中短债债券A	0.04	0.31	0.57	1.05	0.35
3267	富荣中短债债券C	0.04	0.28	0.51	0.94	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	德邦短债C	0.03	0.25	0.29	0.66	0.25
3706	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.25	0.41	0.79	0.28
3707	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.25	0.36	0.78	0.29
3708	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.12	0.25	0.33	2.51	0.80
3709	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.36	0.65	0.20
3728	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.55	0.36	0.10	0.41
3729	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.25	0.36	0.78	0.29
3730	广发民玉纯债	0.06	0.34	0.36	0.44	0.30
3731	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.36	0.72	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	富国短债债券型A	0.03	0.20	0.42	0.78	0.23
2312	富国强回报定期开放债券A	0.12	0.69	0.74	0.78	0.77
2313	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.25	0.36	0.78	0.29
2314	格林泓利增强债券C	0.33	0.34	0.22	0.78	0.54
2315	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.36	0.57	0.78	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国天盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.12	2.46	2.20	0.29
3665	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.07	0.65	0.29
3666	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.25	0.36	0.78	0.29
3667	格林聚鑫增强债券A	0.18	0.08	0.88	1.33	0.29
3668	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.38	0.27	0.33	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.69	6.02	9.07	-	17.94
2461	大摩18个月定期开放债券C	1.69	8.21	12.00	-	103.17
2462	富国天盈债券(LOF)A	1.69	6.04	8.27	-	28.07
2463	富国投资级信用债A	1.69	5.97	10.77	-	24.66
2464	富国增利债券发起式A	1.69	6.84	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	泰康安欣纯债债券A	0.74	6.05	10.08	-	20.41
2289	易方达年年恒夏纯债A	2.39	6.05	11.31	-	27.27
2290	富国天盈债券(LOF)A	1.69	6.04	8.27	-	28.07
2291	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.74	6.04	9.93	-	24.44
2292	国金惠享一年定开	1.55	6.04	11.23	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	天弘同利债券(LOF)C	1.33	3.90	8.28	-	87.47
3421	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	4.58	8.27	-	12.48
3422	富国天盈债券(LOF)A	1.69	6.04	8.27	-	28.07
3423	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.71	4.45	8.27	-	11.43
3424	汇添富彭博政金债1-3年C	0.75	5.05	8.27	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	平安乐享一年定开债C	-2.81	2.36	4.53	-	14.08
2116	鑫元安睿三年定期开放债券	2.10	4.64	7.11	-	18.44
2117	富国天盈债券(LOF)A	1.69	6.04	8.27	-	28.07
2118	前海开源1-3年国开债A	1.28	2.72	5.53	-	13.62
2119	前海开源1-3年国开债C	1.57	2.80	5.33	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
富国天盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	大成景盛一年定期债券A	3.99	9.94	7.45	-	28.09
1679	广发中债1-3年农发债指数C	0.89	5.46	9.04	-	28.08
1680	富国天盈债券(LOF)A	1.69	6.04	8.27	-	28.07
1681	交银裕如纯债债券A	0.06	5.16	9.22	-	28.05
1682	江信添福A	1.54	4.04	7.54	-	28.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	280.00	28566.21	4.00%
21中国银行永续债01	180.00	18617.39	2.60%
21宁波银行二级01	170.00	17527.73	2.45%
21中国银行二级03	170.00	17350.70	2.43%
23附息国债09	140.00	16470.10	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531707.02	74.38%
企业债	42211.30	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3313	1.3309	1.3304	1.3300	1.3300
累计净值(元)	1.3313	1.3309	1.3304	1.3300	1.3300

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