资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1232992.74 100.00%
银行存款和结算备付金 47.10 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1233039.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 6120.00 625202.83 61.88%
18农发11 2030.00 210478.02 20.83%
20进出15 1760.00 181742.38 17.99%
18国开14 1310.00 136191.31 13.48%
22北京银行小微债03 500.00 50854.25 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1232992.74 122.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%