富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)_最新动态

富国汇远纯债三年定期开放债券A007990FUKUO HUIYUAN PURE DEBT FOR THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1762

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国汇远纯债三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2025-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：101.03亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
债券型名次	1073	3071	2558	1335	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.48	8.41	-	18.79
债券型名次	1344	3050	3302	2200	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	富国安慧短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.66	1.47
1072	富国国有企业债债券C	0.02	0.15	0.48	0.80	1.66
1073	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
1074	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.61	1.06
1075	富国全球债券(QDII)人民币	0.02	-0.94	-0.30	0.75	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67
3070	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
3071	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
3072	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
3073	富国增利债券发起式C	-0.03	0.10	0.85	0.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37
2557	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
2558	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
2559	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92
2560	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
1334	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1335	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
1336	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
1337	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	中信建投双鑫债券C	-0.06	0.42	0.36	1.28	2.61
1276	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
1277	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
1278	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60
1279	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41
1343	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
1344	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	-	18.79
1345	国泰金龙债券A	2.60	12.47	14.39	-	149.88
1346	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	-	18.69
3049	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	-	16.10
3050	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	-	18.79
3051	光大保德信睿阳纯债债券A	0.91	5.48	0.00	-	6.99
3052	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.49	3.58	8.42	-	11.35
3301	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.67	4.53	8.41	-	14.14
3302	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	-	18.79
3303	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.37	4.37	8.41	-	8.90
3304	汇添富鑫悦纯债C	0.78	4.57	8.41	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	-	22.10
2199	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
2200	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	-	18.79
2201	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.20	4.66	7.15	-	15.94
2202	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
2661	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.42	4.60	7.44	-	18.80
2662	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	-	18.79
2663	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.86	8.61	-	18.79
2664	国联安增鑫纯债A	1.29	3.76	6.33	-	18.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	6120.00	625202.83	61.88%
18农发11	2030.00	210478.02	20.83%
20进出15	1760.00	181742.38	17.99%
18国开14	1310.00	136191.31	13.48%
22北京银行小微债03	500.00	50854.25	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1232992.74	122.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	1.0100
累计净值(元)	1.1762	1.1762	1.1760	1.1760	1.1760

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