资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321962.54 99.16%
银行存款和结算备付金 2734.92 0.84%
其他资产 5.67 0.00%
资产总值:324703.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10747.51 3.30%
25农发20 90.00 8881.01 2.72%
24交行债01 80.00 8115.39 2.49%
25永赢金租债02 80.00 8027.37 2.46%
24方正G5 60.00 6115.56 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148451.79 45.51%
企业债 28725.89 8.81%
国家债券 9866.54 3.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%