我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472412.29 98.68%
银行存款和结算备付金 6218.49 1.30%
其他资产 111.25 0.02%
资产总值:478742.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 90.00 9145.73 2.36%
20国开03 80.00 8143.49 2.10%
22国元03 60.00 6148.16 1.58%
23洋河MTN002 60.00 6135.11 1.58%
23国开02 60.00 6090.19 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164001.13 42.27%
企业债 103714.80 26.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%