我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2852.73 |
7552.72 |
2077.17 |
3895.61 |
1429.82 |
| 本期利润(万元) |
4338.13 |
13223.46 |
2364.29 |
8303.63 |
4421.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2808.69 |
0.00 |
8420.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388017.59 |
255279.35 |
255105.02 |
341729.16 |
310139.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.67 |
13.73 |
17.37 |
40.93 |
19.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
345146.59 |
404636.83 |
326268.59 |
126913.55 |
45473.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345146.59 |
404636.83 |
325256.15 |
125911.70 |
45473.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.69 |
117.87 |
99.02 |
38.83 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.96 |
14.73 |
12.38 |
4.85 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
349263.76 |
408252.21 |
330479.76 |
128949.98 |
46400.97 |
| 负债合计(万元) |
93984.41 |
66523.06 |
62897.57 |
9628.08 |
10688.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
255279.35 |
341729.16 |
267582.19 |
119321.91 |
35712.42 |
| 未分配利润(万元) |
9476.91 |
15658.53 |
8011.34 |
3618.21 |
876.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.65 |
49.55 |
32.66 |
8.91 |
1481.81 |
| 投资收益(万元) |
10392.87 |
5235.67 |
5278.08 |
1190.75 |
-258.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5670.74 |
4408.01 |
-5384.57 |
129.42 |
634.24 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.66 |
0.48 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16147.98 |
9693.89 |
-73.35 |
1329.19 |
1857.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1192.12 |
624.53 |
729.89 |
117.38 |
127.22 |
| 托管费(万元) |
149.02 |
78.07 |
91.24 |
14.67 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
27.19 |
13.14 |
25.80 |
11.30 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
2924.53 |
1390.26 |
1254.01 |
212.19 |
286.90 |
| 利润总额(万元) |
13223.46 |
8303.63 |
-1327.36 |
1117.00 |
1570.81 |
| 净利润(万元) |
13223.46 |
8303.63 |
-1327.36 |
1117.00 |
1570.81 |
