富国长江经济带纯债债券A(009289)_财务情况

富国长江经济带纯债债券A009289PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT OF FUGUO A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	957.05	4220.47	2758.36	14233.41	4614.63
本期利润(万元)	-384.92	2097.04	-196.23	17630.11	4.93
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.75	0.00	3.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14173.02	0.00	14525.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	176384.02	261311.80	241695.69	356203.47	441403.60
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.92	0.00	4.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.55	0.00	17.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	41.96	49.54	106.79	67.67	13.73
交易性金融资产(万元)	527716.34	505642.20	658946.11	345146.59	404636.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	527716.34	505642.20	658946.11	345146.59	404636.83
应付管理人报酬(万元)	158.55	144.79	196.01	87.69	117.87
应付托管费(万元)	19.82	18.10	24.50	10.96	14.73
资产总计(万元)	528348.72	508896.05	669742.68	349263.76	408252.21
负债合计(万元)	38267.06	71453.85	77235.93	93984.41	66523.06
所有者权益合计(万元)	490081.66	437442.21	592506.75	255279.35	341729.16
未分配利润(万元)	41572.89	33524.73	36457.72	9476.91	15658.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	49.58	125.54	79.72	83.65	49.55
投资收益(万元)	6841.26	17892.46	9202.24	10392.87	5235.67
公允价值变动收益(万元)	-2126.46	3605.49	3868.97	5670.74	4408.01
其它收入(万元)	0.05	4.82	2.02	0.72	0.66
收入合计(万元)	4764.42	21628.31	13152.94	16147.98	9693.89
管理人报酬(万元)	786.66	1825.27	891.90	1192.12	624.53
托管费(万元)	98.33	228.16	111.49	149.02	78.07
其它费用(万元)	13.52	28.21	14.43	27.19	13.14
费用合计(万元)	1107.47	3565.96	1895.00	2924.53	1390.26
利润总额(万元)	3656.95	18062.35	11257.94	13223.46	8303.63
净利润(万元)	3656.95	18062.35	11257.94	13223.46	8303.63

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