资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 550892.85 98.91%
银行存款和结算备付金 4452.77 0.80%
其他资产 1625.69 0.29%
资产总值:556971.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 190.00 18838.11 3.44%
25国开06 160.00 16126.06 2.94%
25农发21 120.00 12048.21 2.20%
21郑地02 110.00 11095.16 2.02%
25工行永续债01BC 80.00 7928.70 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167945.29 30.63%
企业债 140713.50 25.66%
可转债 45259.11 8.25%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%