我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171748.12 97.71%
银行存款和结算备付金 3771.13 2.15%
其他资产 261.55 0.15%
资产总值:175780.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 70.00 7125.56 5.22%
23国开05 50.00 5224.76 3.83%
21中证14 50.00 5084.49 3.73%
21兴业银行二级02 40.00 4160.11 3.05%
19农业银行永续债01 40.00 4138.36 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90720.90 66.49%
企业债 41798.45 30.64%
可转债 11951.27 8.76%
国家债券 669.00 0.49%
央行票据 0.00 0.00%