财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 362.15 590.04 278.10 1422.13 97.50
本期利润(万元) 353.55 554.89 136.40 2613.36 504.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.11 0.00 4.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7782.58 0.00 6381.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 65566.92 54439.65 49306.07 48091.17 47453.90
期末基金份额净值(元) 1.20 1.19 1.18 1.18 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 1.13 0.00 5.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.27 0.00 17.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 88.12 34.38 32.62 211.09 59.83
交易性金融资产(万元) 346976.92 159774.55 144864.22 183090.73 262619.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 346976.92 159774.55 144864.22 183090.73 258434.66
应付管理人报酬(万元) 113.77 53.84 54.37 62.03 91.94
应付托管费(万元) 22.75 10.77 10.87 12.41 18.39
资产总计(万元) 350935.42 164838.93 147174.12 199846.25 275824.45
负债合计(万元) 40859.06 31866.04 17555.93 55336.12 60581.29
所有者权益合计(万元) 310076.35 132972.88 129618.19 144510.13 215243.16
未分配利润(万元) 53348.24 21217.19 16391.56 16183.13 22497.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.14 43.57 26.87 62.81 28.05
投资收益(万元) 3600.10 5191.07 2761.59 7609.59 4560.33
公允价值变动收益(万元) -62.22 2904.90 341.93 2411.76 2728.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3545.02 8139.54 3130.39 10084.17 7316.66
管理人报酬(万元) 500.37 642.39 342.01 1055.69 621.40
托管费(万元) 100.07 128.48 68.40 211.14 124.28
其它费用(万元) 13.42 24.27 11.67 26.31 13.18
费用合计(万元) 954.25 1574.07 899.68 2802.79 1527.42
利润总额(万元) 2590.77 6565.47 2230.71 7281.38 5789.24
净利润(万元) 2590.77 6565.47 2230.71 7281.38 5789.24