我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.21 |
2070.39 |
644.38 |
1346.27 |
754.10 |
| 本期利润(万元) |
505.91 |
3255.74 |
361.55 |
2679.53 |
1711.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6783.78 |
0.00 |
8874.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58391.60 |
63644.55 |
73963.42 |
89087.27 |
122104.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.09 |
59.83 |
78.37 |
1464.70 |
13.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
183090.73 |
262619.79 |
319665.62 |
170633.27 |
11961.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183090.73 |
258434.66 |
314650.38 |
166654.86 |
11961.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.03 |
91.94 |
112.37 |
66.38 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
12.41 |
18.39 |
22.47 |
13.28 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
199846.25 |
275824.45 |
330910.26 |
181202.41 |
12322.35 |
| 负债合计(万元) |
55336.12 |
60581.29 |
65626.59 |
1564.28 |
923.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
144510.13 |
215243.16 |
265283.67 |
179638.12 |
11399.20 |
| 未分配利润(万元) |
16183.13 |
22497.67 |
22038.17 |
15037.67 |
796.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.81 |
28.05 |
27.78 |
10.16 |
1156.30 |
| 投资收益(万元) |
7609.59 |
4560.33 |
5571.89 |
1515.81 |
203.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2411.76 |
2728.28 |
-3052.72 |
492.50 |
287.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10084.17 |
7316.66 |
2546.96 |
2018.47 |
1647.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1055.69 |
621.40 |
829.76 |
196.03 |
118.64 |
| 托管费(万元) |
211.14 |
124.28 |
165.95 |
39.21 |
23.73 |
| 其它费用(万元) |
26.31 |
13.18 |
25.89 |
11.20 |
22.06 |
| 费用合计(万元) |
2802.79 |
1527.42 |
1609.79 |
365.48 |
272.95 |
| 利润总额(万元) |
7281.38 |
5789.24 |
937.18 |
1652.98 |
1374.78 |
| 净利润(万元) |
7281.38 |
5789.24 |
937.18 |
1652.98 |
1374.78 |
