财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
362.15 |
590.04 |
278.10 |
1422.13 |
97.50 |
| 本期利润(万元) |
353.55 |
554.89 |
136.40 |
2613.36 |
504.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7782.58 |
0.00 |
6381.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65566.92 |
54439.65 |
49306.07 |
48091.17 |
47453.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.12 |
34.38 |
32.62 |
211.09 |
59.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
346976.92 |
159774.55 |
144864.22 |
183090.73 |
262619.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
346976.92 |
159774.55 |
144864.22 |
183090.73 |
258434.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.77 |
53.84 |
54.37 |
62.03 |
91.94 |
| 应付托管费(万元) |
22.75 |
10.77 |
10.87 |
12.41 |
18.39 |
| 资产总计(万元) |
350935.42 |
164838.93 |
147174.12 |
199846.25 |
275824.45 |
| 负债合计(万元) |
40859.06 |
31866.04 |
17555.93 |
55336.12 |
60581.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
310076.35 |
132972.88 |
129618.19 |
144510.13 |
215243.16 |
| 未分配利润(万元) |
53348.24 |
21217.19 |
16391.56 |
16183.13 |
22497.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
43.57 |
26.87 |
62.81 |
28.05 |
| 投资收益(万元) |
3600.10 |
5191.07 |
2761.59 |
7609.59 |
4560.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.22 |
2904.90 |
341.93 |
2411.76 |
2728.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3545.02 |
8139.54 |
3130.39 |
10084.17 |
7316.66 |
| 管理人报酬(万元) |
500.37 |
642.39 |
342.01 |
1055.69 |
621.40 |
| 托管费(万元) |
100.07 |
128.48 |
68.40 |
211.14 |
124.28 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
24.27 |
11.67 |
26.31 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
954.25 |
1574.07 |
899.68 |
2802.79 |
1527.42 |
| 利润总额(万元) |
2590.77 |
6565.47 |
2230.71 |
7281.38 |
5789.24 |
| 净利润(万元) |
2590.77 |
6565.47 |
2230.71 |
7281.38 |
5789.24 |