资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20271.48 8.19%
债券 215329.42 86.95%
银行存款和结算备付金 6439.26 2.60%
其他资产 5616.61 2.27%
资产总值:247656.76万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 64.65 8116.06 3.60%
24国债09 64.00 6480.86 2.87%
通22转债 49.06 5425.23 2.40%
24国债02 51.50 5248.42 2.33%
华友转债 40.33 4595.62 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202501.68 89.76%
国家债券 12827.74 5.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭升集团 603305 175.74 2311.04 1.02%
南方航空 600029 299.33 1942.65 0.86%
火炬电子 603678 54.98 1676.99 0.74%
爱玛科技 603529 31.01 1272.03 0.56%
小熊电器 002959 23.90 1145.05 0.51%
姚记科技 002605 40.38 1076.53 0.48%
天润乳业 600419 98.90 920.76 0.41%
洁美科技 002859 36.61 759.66 0.34%
深圳燃气 601139 107.30 757.54 0.34%
正帆科技 688596 20.00 711.00 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 6.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.44%
科学研究和技术服务业 0.04 0.19%
金融业 0.02 0.10%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 49.00 6368.53 2.15%
柳工 000528 405.18 5064.77 1.71%
财通证券 601108 493.96 4307.33 1.45%
浙商证券 601878 294.71 4246.77 1.43%
起帆电缆 605222 227.99 3914.59 1.32%
森麒麟 002984 139.67 3831.20 1.29%
立讯精密 002475 86.97 3779.72 1.27%
科沃斯 603486 60.67 3106.91 1.05%
景旺电子 603228 105.33 3038.77 1.02%
爱玛科技 603529 71.70 2688.94 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 11.44%
金融业 0.86 2.88%
采矿业 0.18 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.55%