我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16856.15 |
-19542.79 |
-9810.58 |
-4070.96 |
1180.50 |
| 本期利润(万元) |
-19248.85 |
-9251.85 |
-9675.78 |
10498.33 |
16266.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.05 |
-0.05 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171542.35 |
0.00 |
193507.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269198.77 |
351093.05 |
428960.55 |
380146.68 |
350502.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.96 |
2.00 |
2.04 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.50 |
0.00 |
103.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29899.07 |
1953.43 |
1219.61 |
3885.89 |
5618.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
430700.24 |
457334.96 |
321357.11 |
295975.74 |
585982.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
64840.89 |
60035.97 |
38392.63 |
30323.21 |
68986.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
365859.35 |
397299.00 |
282964.47 |
265652.54 |
516995.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.33 |
220.10 |
191.05 |
166.16 |
332.30 |
| 应付托管费(万元) |
65.24 |
62.89 |
54.59 |
47.47 |
94.94 |
| 资产总计(万元) |
474078.32 |
465786.68 |
333517.30 |
306928.57 |
601411.06 |
| 负债合计(万元) |
84121.05 |
65896.72 |
44439.25 |
54304.46 |
60751.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
389957.27 |
399889.96 |
289078.04 |
252624.11 |
540660.04 |
| 未分配利润(万元) |
190442.59 |
203503.99 |
141733.96 |
135722.02 |
312309.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
147.01 |
65.51 |
133.36 |
75.57 |
3363.50 |
| 投资收益(万元) |
-16450.39 |
-2457.99 |
-42352.09 |
-33561.77 |
66987.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10971.02 |
15316.81 |
-53524.63 |
-29935.92 |
27230.13 |
| 其它收入(万元) |
172.57 |
90.72 |
294.63 |
110.01 |
346.83 |
| 收入合计(万元) |
-5159.79 |
13015.05 |
-95448.73 |
-63312.10 |
97927.51 |
| 管理人报酬(万元) |
2767.80 |
1242.48 |
2582.25 |
1503.71 |
3547.83 |
| 托管费(万元) |
790.80 |
355.00 |
737.79 |
429.63 |
1013.66 |
| 其它费用(万元) |
23.32 |
11.77 |
24.32 |
11.99 |
25.28 |
| 费用合计(万元) |
4688.41 |
2081.66 |
3942.46 |
2363.78 |
6952.06 |
| 利润总额(万元) |
-9848.20 |
10933.39 |
-99391.19 |
-65675.88 |
90975.45 |
| 净利润(万元) |
-9848.20 |
10933.39 |
-99391.19 |
-65675.88 |
90975.45 |
