资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106674.44 99.98%
银行存款和结算备付金 17.58 0.02%
其他资产 4.44 0.00%
资产总值:106696.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 290.00 29730.39 36.28%
24国开02 210.00 21546.96 26.30%
22国开03 200.00 20594.00 25.13%
16国开13 130.00 13211.79 16.12%
23国开03 70.00 7298.70 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105693.08 128.98%
国家债券 981.36 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%