富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)_最新动态

富国中债0-2年国开行债券指数A010859CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0136 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1286

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴旅忠

2025-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.02亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
债券型名次	1779	2296	3856	3673	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.73	7.28	-	13.35
债券型名次	4395	4365	4060	3567	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
1778	富国信用债债券A/B	0.09	-0.11	0.42	0.31	1.03
1779	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
1780	格林聚享增强债券A	0.09	-0.09	0.57	-0.38	4.72
1781	格林聚享增强债券C	0.09	-0.11	0.47	-0.57	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34
2295	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
2296	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
2297	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
2298	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.01	0.31	0.50	1.30
3855	富国天利增长债券A	0.05	-0.29	0.31	1.07	2.01
3856	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
3857	工银添颐债券B	0.00	-0.43	0.31	1.63	1.95
3858	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	蜂巢添益纯债A	0.09	-0.05	0.41	0.32	1.19
3672	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
3673	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
3674	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
3675	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
4168	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.06	0.41	0.35	0.58
4169	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
4170	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4171	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
4394	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.05	6.95	9.82	-	9.63
4395	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.05	4.73	7.28	-	13.35
4396	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
4397	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99
4364	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.29	4.73	7.26	12.76	15.88
4365	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.05	4.73	7.28	-	13.35
4366	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32
4367	鹏华年年红一年持有期债券A	1.11	4.73	9.06	16.48	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	摩根纯债债券B	0.98	5.98	7.29	13.89	68.81
4059	博时中债0-3年国开行ETF	1.23	4.89	7.28	-	7.24
4060	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.05	4.73	7.28	-	13.35
4061	华富安兴39个月定期开放债券C	2.46	4.81	7.28	15.89	21.08
4062	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	格林泓景债券C	3.09	6.11	-0.83	-	-0.67
3566	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.72	7.29	10.40	-	14.64
3567	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.05	4.73	7.28	-	13.35
3568	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.94	4.74	7.21	-	13.05
3569	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36
3536	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3537	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.05	4.73	7.28	-	13.35
3538	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.27	7.75	8.43	-16.09	13.34
3539	广发增强债券A	2.58	7.85	10.31	-	13.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	29730.39	36.28%
24国开02	210.00	21546.96	26.30%
22国开03	200.00	20594.00	25.13%
16国开13	130.00	13211.79	16.12%
23国开03	70.00	7298.70	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105693.08	128.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0133	1.0131	1.0128	1.0127	1.0124
累计净值(元)	1.1283	1.1281	1.1278	1.1277	1.1274

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