富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)_最新动态

富国中债0-2年国开行债券指数A010859CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1335

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

富国中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴旅忠

2025-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.55亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
债券型名次	986	1783	3478	4148	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
债券型名次	4307	4580	4133	2684	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	富国目标齐利一年期纯债债券	0.12	0.36	1.00	1.26	0.77
985	富国信用债债券C	0.12	0.35	0.85	0.81	0.72
986	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
987	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.12	0.19	0.70	0.82	0.43
988	格林泓鑫纯债C	0.12	0.47	0.95	1.73	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.14	0.27	0.69	0.83	0.45
1782	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	0.27	0.66	0.78	0.44
1783	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
1784	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
1785	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36
3477	蜂巢丰和债券C	0.14	0.26	0.60	0.50	0.43
3478	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
3479	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
3480	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	大成安汇金融债E	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
4147	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.21	0.43	0.65	0.36
4148	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
4149	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24
4150	工银瑞诚一年定开债券A	0.18	0.32	0.71	0.65	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.22	0.65	0.49	0.40
3746	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3747	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
3748	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
3749	光大纯债债券C	0.06	0.21	0.46	-0.19	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	鑫元晟利一年定开债发起式	1.41	6.76	11.85	-	12.34
4306	大成惠嘉一年定开债券	1.40	3.44	5.92	11.35	15.21
4307	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
4308	工银1-3年国开债指数C	1.40	4.57	8.46	14.39	19.65
4309	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.77	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	财通资管鸿商中短债C	1.66	3.81	8.76	-	10.59
4579	长盛安鑫中短债E	2.18	3.81	7.61	-	8.48
4580	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
4581	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
4582	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.74	3.81	7.18	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	14.00	22.93
4132	长信利率债债券A	1.25	4.32	7.31	13.55	36.11
4133	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
4134	国联安短债债券A	1.53	3.56	7.31	14.71	18.36
4135	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	长城久荣定期开放债券型发起式	1.93	3.88	6.64	13.36	24.63
2683	永赢迅利中高等级短债A	1.81	4.01	7.37	13.36	21.05
2684	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
2685	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.34	14.42
2686	红塔红土长益定期开放债券A	3.44	7.81	12.27	13.33	40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	招商添浩纯债A	1.24	4.93	8.27	17.43	13.91
3571	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.17	-	13.91
3572	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
3573	新华纯债添利债券B	1.86	3.89	7.77	11.18	13.90
3574	易方达丰和债券C	7.76	13.23	12.16	-	13.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	410.00	42272.79	28.73%
25国开02	300.00	30245.35	20.56%
22国开03	200.00	20697.59	14.07%
22国开08	190.00	19573.15	13.30%
24国开清发03	180.00	18157.81	12.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191667.92	130.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0185	1.0181	1.0179	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.1335	1.1331	1.1329	1.1323	1.1321

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