我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
672.26 |
1398.61 |
748.43 |
2267.93 |
609.78 |
| 本期利润(万元) |
782.91 |
1281.15 |
531.09 |
2279.04 |
582.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3561.16 |
0.00 |
2268.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104343.87 |
103560.96 |
102810.90 |
102279.81 |
101713.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.44 |
57.34 |
163.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
110764.39 |
103156.80 |
82210.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110764.39 |
103156.80 |
82210.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.51 |
26.03 |
24.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.34 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
110813.83 |
110330.78 |
121192.86 |
| 负债合计(万元) |
7252.87 |
8050.98 |
20061.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
103560.96 |
102279.81 |
101131.06 |
| 未分配利润(万元) |
3561.16 |
2280.01 |
1131.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.95 |
2758.02 |
1116.82 |
| 投资收益(万元) |
1599.58 |
79.85 |
80.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.46 |
11.10 |
115.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1583.07 |
2848.97 |
1313.19 |
| 管理人报酬(万元) |
153.10 |
303.35 |
149.52 |
| 托管费(万元) |
25.52 |
50.56 |
24.92 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
11.80 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
301.92 |
569.94 |
182.90 |
| 利润总额(万元) |
1281.15 |
2279.04 |
1130.29 |
| 净利润(万元) |
1281.15 |
2279.04 |
1130.29 |
