富荣富合一年定开债(008522)_最新动态

富荣富合一年定开债008522ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

银华-道琼斯88基金增聘李旻为新任基金经理[2023-01-31]

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更新时间：2023-01-20 15:00

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投资类型：债券型

富荣富合一年定开债增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丹

基金规模：10.47亿元

富荣富合一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	1.29	1.12	1.87	0.95
债券型名次	27	757	665	250	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.62	0.00	-	5.65
债券型名次	398	2291	3132	2824	3284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘稳利定期开放A	3.12	5.07	-1.10	-2.77	6.50
2	天弘稳利定期开放B	3.12	5.04	-1.20	-2.96	6.48
3	长城久悦债券A	1.62	8.13	5.20	-4.45	8.14
4	长城久悦债券C	1.60	8.11	5.09	-4.63	-
5	华夏海外收益债券C	1.44	2.26	8.46	13.20	2.34
富荣富合一年定开债一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	长城积极增利债券A	0.89	6.65	4.29	-4.53	6.65
26	长城积极增利债券C	0.89	6.62	4.18	-4.72	6.62
27	富荣富合一年定开债	0.86	1.29	1.12	1.87	0.95
28	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.86	3.97	8.82	-2.02	2.82
29	鹏华全球高收益债(QDII)	0.84	1.18	6.66	9.36	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	1.23	10.44	3.69	-8.10	10.45
2	金鹰元丰债券C	1.22	10.41	3.59	-8.28	10.42
3	华商丰利增强定期开放债券A	0.78	9.93	6.79	1.63	9.93
4	华商丰利增强定期开放债券C	0.74	9.86	6.62	1.45	9.93
5	南方昌元转债A	0.58	9.72	5.10	-8.65	9.73
富荣富合一年定开债一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	招商安嘉债券	-0.04	1.30	3.86	-	-
756	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.44	1.29	0.86	2.59	0.81
757	富荣富合一年定开债	0.86	1.29	1.12	1.87	0.95
758	华夏希望债券A	0.08	1.29	0.40	-1.49	1.29
759	人保鑫利债券A	0.05	1.29	0.88	-2.59	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	0.75	4.94	34.74	25.52	5.12
2	长信全球债券(QDII)人民币	1.36	1.69	28.15	25.92	2.17
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.13	5.59	18.59	21.51	5.19
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.13	5.59	18.59	21.51	5.19
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.02	2.70	15.80	16.81	2.39
富荣富合一年定开债一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.37	1.13	2.30	0.23
664	宝盈融源可转债债券A	0.75	7.87	1.12	-16.60	7.87
665	富荣富合一年定开债	0.86	1.29	1.12	1.87	0.95
666	恒越嘉鑫债券A	0.23	1.63	1.12	-2.14	1.63
667	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	1.36	1.69	28.15	25.92	2.17
2	长信全球债券(QDII)美元	0.75	4.94	34.74	25.52	5.12
3	南方多元定开债券发起	0.07	-0.01	-0.41	22.33	-0.02
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.75	2.37	12.83	21.96	2.27
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.75	2.24	12.66	21.54	2.24
富荣富合一年定开债一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.82	1.88	0.17
249	博时稳悦63个月定开债	0.07	0.33	0.90	1.87	0.19
250	富荣富合一年定开债	0.86	1.29	1.12	1.87	0.95
251	国投瑞银顺荣债券A	0.09	0.29	0.92	1.87	0.28
252	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.34	0.96	1.86	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	1.23	10.44	3.69	-8.10	10.45
2	金鹰元丰债券C	1.22	10.41	3.59	-8.28	10.42
3	华商丰利增强定期开放债券A	0.78	9.93	6.79	1.63	9.93
4	华商丰利增强定期开放债券C	0.74	9.86	6.62	1.45	9.93
5	南方昌元转债A	0.58	9.72	5.10	-8.65	9.73
富荣富合一年定开债一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	长信利众(LOF)A	0.11	0.97	-0.61	0.28	0.96
851	海富通纯债债券A	0.29	0.96	1.34	1.01	0.96
852	富荣富合一年定开债	0.86	1.29	1.12	1.87	0.95
853	金鹰元盛债券E	0.08	1.03	-0.55	-1.70	0.95
854	鹏华产业债债券	0.00	0.95	-0.32	-0.33	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	24.42	29.38	41.22	-	51.09
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	21.09	26.93	19.64	37.06	34.59
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	20.42	25.50	17.77	33.64	30.30
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.72	67.37	122.80	-	107.87
5	华商丰利增强定期开放债券C	19.27	66.01	119.91	-	102.54
富荣富合一年定开债一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	景顺长城弘利39个月定期开放债券	3.12	6.15	9.10	-	9.32
397	银华稳晟39个月定期开放债券	3.12	6.44	9.88	-	10.53
398	富荣富合一年定开债	3.11	5.62	0.00	-	5.65
399	安信永顺一年定开债券	3.10	10.83	0.00	-	11.52
400	鹏华0-5年利率发起式债券	3.10	7.81	9.98	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.72	67.37	122.80	-	107.87
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.27	66.01	119.91	-	102.54
3	华商信用增强债券A	7.16	39.06	66.97	38.54	48.10
4	天弘添利债券(LOF)E	-5.80	38.37	0.00	-	33.45
5	华商信用增强债券C	6.84	38.00	64.91	35.79	43.80
富荣富合一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	永赢同利债券A	2.34	5.63	7.94	-	9.23
2290	中融恒鑫纯债C	1.26	5.63	8.18	-	10.30
2291	富荣富合一年定开债	3.11	5.62	0.00	-	5.65
2292	国富恒瑞债券C	1.83	5.62	15.93	26.25	43.27
2293	华宝宝丰高等级债券C	1.75	5.62	8.00	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.72	67.37	122.80	-	107.87
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.27	66.01	119.91	-	102.54
3	华安中债7-10年国开债C	3.08	10.97	72.05	-	92.79
4	长城悦享增利债券A	0.66	5.21	71.72	64.47	87.33
5	民生加银嘉盈债券	7.87	12.26	68.78	-	69.87
富荣富合一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.80	5.76	0.00	-	5.89
3131	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.00	0.00	0.00	-	-0.34
3132	富荣富合一年定开债	3.11	5.62	0.00	-	5.65
3133	富荣富恒两年定开债	3.73	7.00	0.00	-	8.11
3134	富荣中短债债券A	0.74	0.00	0.00	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	374.05	374.52
2	金信民兴债券A	1.38	2.21	3.15	120.22	112.52
3	前海开源鼎裕债券A	-5.24	-0.44	0.80	86.81	95.52
4	前海开源鼎裕债券C	-5.62	-1.24	0.05	82.72	96.13
5	诺安双利债券发起	-0.60	9.75	25.19	81.56	166.90
富荣富合一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	兴业嘉华一年定开债券发起式	2.38	7.52	0.00	-	8.80
2823	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.52	6.87	10.33	-	10.42
2824	富荣富合一年定开债	3.11	5.62	0.00	-	5.65
2825	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.32	0.00	-	7.16
2826	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.25	4.76	7.82	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	0.35	2.00	16.84	30.02	627.06
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	374.05	374.52
3	长盛全债指数增强债券	2.69	12.43	25.71	38.85	353.11
4	富国天利增长债券A	1.17	8.71	12.21	29.38	325.67
5	永赢双利债券A	-0.20	2.30	10.40	28.26	274.97
富荣富合一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	富安达富利纯债C	1.96	0.00	0.00	-	5.66
3283	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.24	0.00	0.00	-	5.65
3284	富荣富合一年定开债	3.11	5.62	0.00	-	5.65
3285	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	3.19	0.00	0.00	-	5.65
3286	工银3-5年国开债指数E	1.76	0.00	0.00	-	5.63

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出06	200.00	20091.68	19.20%
20国开17	170.00	17055.98	16.30%
22国开11	160.00	16086.15	15.37%
19国开08	120.00	12388.16	11.84%
19国开03	100.00	10416.97	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103860.64	99.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-01-19	2023-01-18	2023-01-17	2023-01-16	2023-01-13
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.057	1.048
累计净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.057	1.048

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