财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
0.18 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.97 |
5.04 |
5.06 |
4.59 |
4.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.80 |
76.71 |
5.44 |
18.61 |
3.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
160562.94 |
150120.61 |
188020.49 |
429969.68 |
725108.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160562.94 |
150120.61 |
188020.49 |
429969.68 |
725108.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.58 |
38.30 |
46.17 |
67.34 |
119.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
6.38 |
7.69 |
11.22 |
19.93 |
| 资产总计(万元) |
160569.75 |
150197.31 |
193340.34 |
433788.66 |
730157.05 |
| 负债合计(万元) |
13900.68 |
77.99 |
5865.05 |
166792.18 |
248855.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
146669.07 |
150119.32 |
187475.30 |
266996.48 |
481301.43 |
| 未分配利润(万元) |
5854.89 |
7285.64 |
6264.05 |
7107.87 |
7733.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.97 |
10.23 |
7.87 |
16.19 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
3163.76 |
8794.96 |
4775.90 |
20498.86 |
11700.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1757.04 |
3577.71 |
1965.09 |
647.69 |
2029.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1489.69 |
12382.91 |
6748.86 |
21162.73 |
13733.48 |
| 管理人报酬(万元) |
220.45 |
552.61 |
326.27 |
1607.72 |
934.91 |
| 托管费(万元) |
36.74 |
92.10 |
54.38 |
267.95 |
155.82 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
22.36 |
11.23 |
24.62 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
281.85 |
1527.21 |
952.61 |
6215.47 |
3057.35 |
| 利润总额(万元) |
1207.84 |
10855.70 |
5796.25 |
14947.27 |
10676.12 |
| 净利润(万元) |
1207.84 |
10855.70 |
5796.25 |
14947.27 |
10676.12 |
