富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
债券型名次	4119	3205	2965	3501	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.89	10.02	-	14.82
债券型名次	4574	2014	1906	3747	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.20	0.50	0.83	0.48
4118	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
4119	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
4120	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
4121	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	蜂巢添益纯债E	0.02	0.10	0.51	1.03	0.53
3204	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
3205	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
3206	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3207	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.82	0.10	-3.94	3.76	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50
2964	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48
2965	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
2966	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.52	1.17	0.55
2967	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.19	0.52	1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43
3500	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.97	0.44
3501	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
3502	工银双玺6个月持有期债券C	-0.18	-0.76	0.32	0.97	0.33
3503	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.03	0.40	0.97	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.19	0.65	1.24	0.63
2305	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.26	0.58	1.29	0.63
2306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
2307	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63
2308	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.69	1.35	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	博时富诚纯债债券	1.42	4.18	8.21	16.23	25.96
4573	博时裕利纯债债券	1.42	9.97	13.50	20.11	43.23
4574	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
4575	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
4576	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.18	5.89	9.57	-0.02	69.18
2013	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.95	5.89	10.55	-	11.40
2014	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
2015	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
2016	红土创新纯债C	1.79	5.89	9.36	16.30	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
1905	泓德裕和纯债债券C	2.74	6.27	10.03	10.97	32.67
1906	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
1907	富荣中短债债券A	2.52	6.15	10.02	-	-2.25
1908	景顺长城优信增利债券A	2.93	7.05	10.02	16.40	76.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.03	4.36	8.21	-	13.03
3746	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.68	6.43	10.85	-	16.20
3747	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
3748	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
3749	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.40	4.63	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
3393	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
3394	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
3395	易方达丰和债券C	8.41	14.27	13.34	-	14.81
3396	大成景乐纯债债券C	1.82	4.83	8.79	11.65	14.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18460.63	13.71%
25国开15	150.00	14751.08	10.96%
24国开08	100.00	10127.60	7.52%
21国开03	90.00	9275.26	6.89%
19进出10	70.00	7654.50	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120731.07	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0158	1.0157	1.0159	1.0158	1.0156
累计净值(元)	1.1413	1.1412	1.1414	1.1413	1.1411

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