富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱梦娜

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.0 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.26	1.24	2.55	1.48
债券型名次	4217	3091	2234	1730	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.14	0.00	-	8.88
债券型名次	1739	2054	3654	3696	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	丰润纯债债券C	-0.18	0.29	1.13	2.57	1.62
4216	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.18	0.14	1.24	2.71	1.59
4217	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.18	0.26	1.24	2.55	1.48
4218	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.18	0.55	0.46	2.18	1.00
4219	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.18	0.29	1.13	2.36	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	蜂巢丰颐债券A	-0.07	0.26	0.84	2.15	1.17
3090	蜂巢丰远债券A	-0.07	0.26	0.85	2.03	1.13
3091	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.18	0.26	1.24	2.55	1.48
3092	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.43	0.26	2.32	4.30	2.90
3093	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.43	0.26	2.31	4.30	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	大成景荣债券C	-0.21	0.44	1.24	2.89	1.69
2233	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.18	0.14	1.24	2.71	1.59
2234	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.18	0.26	1.24	2.55	1.48
2235	广发集祥债券A	-0.16	0.41	1.24	0.37	0.61
2236	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.18	0.46	1.24	2.28	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	东方红汇阳债券C	0.19	0.83	3.44	2.55	2.42
1729	东吴月月享30天持有期短债债券A	-0.08	0.27	1.05	2.55	1.69
1730	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.18	0.26	1.24	2.55	1.48
1731	格林泓泰三个月定开债A	-0.14	0.16	1.06	2.55	1.34
1732	国寿安保泰然纯债债券	-0.19	0.40	1.28	2.55	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.19	0.17	1.23	2.38	1.48
2244	富国安利90天滚动持有债券A	-0.02	0.25	1.01	2.39	1.48
2245	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.18	0.26	1.24	2.55	1.48
2246	富国裕利债券C	0.15	1.26	2.83	1.71	1.48
2247	富荣中短债债券C	-0.04	0.45	1.13	2.32	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	东吴鼎泰纯债C	3.86	4.67	0.00	-	5.76
1738	方正富邦恒利C	3.86	5.77	8.57	-	10.36
1739	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.86	6.14	0.00	-	8.88
1740	富国信用债债券C	3.86	6.46	11.04	20.58	62.34
1741	国海六个月滚动持有债券型A	3.86	8.13	0.00	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	大成安诚债券A	3.71	6.14	9.63	-	13.50
2053	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.48	6.14	9.83	-	12.64
2054	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.86	6.14	0.00	-	8.88
2055	国投瑞银顺成3个月定开债	3.62	6.14	0.00	-	10.43
2056	海通安裕中短债A	3.42	6.14	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	富国汇泽一年定期开放债券C	3.81	0.00	0.00	-	4.15
3653	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.13	6.68	0.00	-	9.66
3654	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.86	6.14	0.00	-	8.88
3655	富国双利增强债券A	-0.76	-0.88	0.00	-	-5.24
3656	富国双利增强债券C	-0.78	-1.21	0.00	-	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中泰稳固周周购12周滚动债C	3.59	6.03	0.00	-	8.71
3695	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.13	6.68	0.00	-	9.66
3696	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.86	6.14	0.00	-	8.88
3697	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77
3698	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	华宝宝瑞一年定开债券	3.11	5.51	0.00	-	8.90
3493	招商添浩纯债A	2.78	5.17	11.32	-	8.89
3494	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.86	6.14	0.00	-	8.88
3495	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	3.49	6.22	0.00	-	8.88
3496	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.01	8.35	0.00	-	8.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	220.00	22902.20	12.29%
23国开02	180.00	18270.58	9.80%
21国开10	130.00	14166.85	7.60%
15进出14	130.00	13611.62	7.30%
24国开05	120.00	12299.23	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172798.71	92.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报...

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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标题：关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、...

关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2024年03月22日 1.公告基本信息基金名称富国汇鑫...

查看全文[03-22]
03-22富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分...
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-28富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.026	1.027	1.027	1.029	1.028
累计净值(元)	1.088	1.090	1.089	1.091	1.090

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