富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0098 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1353

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
债券型名次	862	3240	3236	4824	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.35	10.13	-	14.14
债券型名次	3883	1703	2007	3757	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
861	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
862	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
863	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
864	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	-0.08	0.27	0.42	1.26
3239	富国纯债C	0.09	-0.08	0.36	0.06	0.64
3240	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
3241	富国天盈债券C	0.03	-0.08	0.20	0.62	1.25
3242	富国投资级信用债A	0.09	-0.08	0.54	0.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
3235	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
3236	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
3237	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
3238	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
4823	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20
4824	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
4825	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
4826	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
4450	大成景轩中高等级债券C	0.11	-0.13	0.46	-0.09	0.43
4451	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
4452	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
4453	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
3882	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
3883	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3884	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
3885	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
1702	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
1703	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
1704	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1705	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
2006	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82
2007	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
2008	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
2009	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30
3756	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
3757	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3758	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12
3759	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.30	2.70	5.66	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3390	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14
3391	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3392	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
3393	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.57	4.83	9.18	-	14.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0093	1.0089	1.0083	1.0083	1.0168
累计净值(元)	1.1348	1.1344	1.1338	1.1338	1.1333

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