富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0087 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
债券型名次	5001	5043	4885	4846	4970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	6.29	9.56	-	14.01
债券型名次	4817	2138	2276	3735	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
5000	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
5001	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
5002	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
5003	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5042	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
5043	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
5044	工银开元利率债债券A	-0.11	-0.02	0.41	-0.99	-0.11
5045	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	蜂巢丰远债券C	0.00	0.07	0.18	-0.17	0.00
4884	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.17	0.18	1.79	0.04
4885	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
4886	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
4887	华夏鼎沛债券A	0.71	0.68	0.18	6.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4845	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
4846	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
4847	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
4848	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
4969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
4970	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
4971	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
4972	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	中融泓安3个月定开债券C	0.19	4.86	0.00	-	5.77
4816	博时中债3-5政金债指数A	0.18	6.87	10.77	18.56	21.72
4817	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
4818	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
4819	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	创金合信信用红利债券A	1.57	6.29	11.13	21.78	32.83
2137	大成惠信一年定开债发起式	1.28	6.29	10.30	-	12.25
2138	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
2139	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	-	24.89
2140	海富通聚合纯债	0.17	6.29	9.48	16.20	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	鹏华丰康债券	1.60	4.96	9.57	18.03	46.69
2275	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2276	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
2277	广发汇优66个月定期开放债券	1.93	5.71	9.56	-	22.18
2278	红塔红土瑞景纯债C	-0.24	3.75	9.56	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.52	4.65	8.38	-	12.47
3734	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.44	6.84	10.39	-	15.33
3735	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
3736	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.78	-	11.19
3737	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.29	2.43	5.00	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	摩根瑞泰定开债C	2.61	5.07	7.35	-	14.04
3469	中欧聚瑞债券C	-0.27	4.26	7.43	13.33	14.03
3470	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
3471	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.89	6.88	-	14.01
3472	招商添悦纯债D	0.12	5.73	9.85	-	14.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0085	1.0081	1.0085	1.0091	1.0094
累计净值(元)	1.1340	1.1336	1.1340	1.1346	1.1349

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