富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
债券型名次	4514	4782	4408	4862	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.34	9.57	-	14.09
债券型名次	4636	2098	2340	3738	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	创金合信中债1-3年国开债C	-0.11	0.04	0.44	0.07	0.78
4513	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.11	-0.10	0.46	-0.32	0.16
4514	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4515	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
4516	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.11	-0.42	-0.13	-0.99	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	长信稳丰债券A	-0.09	-0.06	0.53	0.61	1.53
4781	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4782	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4783	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
4784	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4407	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
4408	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4409	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
4410	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.13	-0.15	0.29	-0.14	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
4861	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	-0.04	0.40	-0.30	0.27
4862	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4863	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
4864	南方升元中短期利率债C	-0.08	-0.06	0.40	-0.30	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	创金合信尊泰纯债	0.02	0.14	0.34	-0.13	0.39
4588	大成惠明纯债债券	-0.08	-0.08	0.53	-0.52	0.39
4589	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4590	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
4591	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	创金合信尊泰纯债	0.39	6.71	12.99	22.05	24.39
4635	大成惠明纯债债券	0.39	8.22	10.87	17.12	36.09
4636	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
4637	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	16.22	33.74
4638	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	南方弘利定开债券发起	1.07	6.35	10.32	18.36	42.24
2097	永赢昭利债券A	1.23	6.35	0.00	-	10.03
2098	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
2099	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	18.17	25.02
2100	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	16.30	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	16.91	56.96
2339	博时民丰纯债债券A	1.27	6.00	9.57	15.50	35.53
2340	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
2341	红土创新纯债A	1.16	6.60	9.57	17.88	19.66
2342	交银施罗德双轮动债券A/B	1.58	4.26	9.57	16.41	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.57	4.75	8.52	-	12.43
3737	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
3738	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
3739	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	6.10	-	11.19
3740	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.27	2.48	5.31	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	永赢华嘉信用债C	1.79	5.69	9.49	-	14.10
3427	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.84	9.36	-	14.10
3428	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
3429	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.36	6.39	10.66	-	14.09
3430	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0091	1.0093	1.0105	1.0103	1.0105
累计净值(元)	1.1346	1.1348	1.1360	1.1358	1.1360

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