我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106050.18 99.84%
银行存款和结算备付金 175.23 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106225.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23日照城投MTN002 80.00 8214.45 8.73%
23南京银行CD185 80.00 7967.60 8.47%
22浦发银行01 70.00 7059.78 7.51%
23开福01 60.00 6204.58 6.60%
22中国银行小微债02 60.00 6162.71 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37893.56 40.28%
企业债 15603.32 16.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%