我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.57 |
128.41 |
356.09 |
201.89 |
30.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
127710.83 |
106441.98 |
116911.80 |
129072.65 |
129415.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127710.83 |
106441.98 |
116911.80 |
129072.65 |
129415.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.67 |
22.60 |
25.38 |
25.07 |
25.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.89 |
7.53 |
8.46 |
8.36 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
129144.15 |
106570.70 |
117568.02 |
129274.65 |
131211.56 |
| 负债合计(万元) |
35897.48 |
14854.34 |
17678.83 |
27507.53 |
30175.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
93246.67 |
91716.36 |
99889.19 |
101767.12 |
101036.23 |
| 未分配利润(万元) |
3235.54 |
1705.18 |
-122.18 |
1755.70 |
1023.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.71 |
24.07 |
7.74 |
2.51 |
1435.99 |
| 投资收益(万元) |
2582.56 |
1338.41 |
4689.02 |
2532.07 |
-72.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1693.99 |
1003.14 |
-1436.46 |
-241.56 |
43.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4305.27 |
2365.62 |
3260.30 |
2293.02 |
1406.82 |
| 管理人报酬(万元) |
286.15 |
146.47 |
304.92 |
150.79 |
113.73 |
| 托管费(万元) |
95.38 |
48.82 |
101.64 |
50.26 |
37.91 |
| 其它费用(万元) |
18.68 |
10.25 |
22.70 |
12.28 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
792.54 |
383.26 |
905.46 |
560.57 |
346.62 |
| 利润总额(万元) |
3512.72 |
1982.36 |
2354.84 |
1732.44 |
1060.20 |
| 净利润(万元) |
3512.72 |
1982.36 |
2354.84 |
1732.44 |
1060.20 |
