富国双利增强债券A(012746)_资产配置

富国双利增强债券A012746WELLS FARGO SHUANGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5513.77	16.91%
债券	25213.74	77.35%
银行存款和结算备付金	1576.02	4.83%
其他资产	295.29	0.91%

资产总值：32598.83万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	30.00	2855.90	9.56%
25国债13	27.00	2705.34	9.05%
25国债08	24.50	2465.54	8.25%
25国债01	14.40	1451.13	4.86%
23附息国债23	10.00	1174.85	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	17901.11	59.91%
金融债券	4369.63	14.62%
可转债	2943.00	9.85%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	13.20	296.21	0.99%
阿里巴巴-W	09988	1.64	265.02	0.89%
拓荆科技	688072	1.01	262.78	0.88%
华友钴业	603799	4.00	263.60	0.88%
香港交易所	00388	0.60	242.12	0.81%
中金黄金	600489	10.00	219.30	0.73%
厦门钨业	600549	7.00	207.20	0.69%
中国人寿	601628	5.00	198.20	0.66%
哔哩哔哩-W	09626	0.80	164.05	0.55%
兴业银锡	000426	5.00	164.45	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.59%
采矿业	0.09	3.17%
非日常生活消费品	0.06	1.98%
金融	0.05	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.31%
金融业	0.03	1.01%
通信服务	0.03	1.01%
信息技术	0.03	0.87%
医疗保健	0.01	0.44%
能源	0.01	0.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	6.00	89.34	1.26%
山金国际	000975	4.50	85.23	1.20%
湖南黄金	002155	4.50	80.33	1.13%
紫金矿业	601899	4.00	78.00	1.10%
阿里巴巴-W	09988	0.70	70.09	0.99%
中国银行	601988	12.00	67.44	0.95%
中金黄金	600489	4.00	58.52	0.83%
紫金矿业	02899	3.00	54.84	0.77%
江阴银行	002807	10.21	48.50	0.68%
中远海能	01138	8.00	47.52	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	5.98%
制造业	0.02	2.95%
金融业	0.02	2.81%
原材料	0.01	1.41%
非日常生活消费品	0.01	1.37%
能源	0.01	0.95%
日常消费品	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
医疗保健	0.00	0.52%
公用事业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	3.50	60.69	1.15%
中国石油化工股份	00386	16.00	60.48	1.15%
航发动力	600893	1.35	48.88	0.93%
中国神华	601088	0.90	34.52	0.65%
北方稀土	600111	1.50	33.99	0.64%
长江电力	600900	1.20	33.37	0.63%
邮储银行	601658	5.61	29.23	0.55%
中国神华	01088	0.80	23.30	0.44%
光大银行	601818	5.76	21.77	0.41%
赣锋锂业	002460	0.60	20.30	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.57%
能源	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
原材料	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	1.28	23.87	0.45%
邮储银行	601658	4.11	23.34	0.44%
光大银行	601818	5.76	22.29	0.42%
华泰证券	601688	1.26	22.16	0.42%
正泰电器	601877	0.81	18.96	0.36%
腾讯控股	00700	0.05	19.31	0.36%
中国中铁	601390	3.01	19.23	0.36%
深圳燃气	601139	2.25	15.88	0.30%
皖维高新	600063	3.84	15.36	0.29%
南微医学	688029	0.23	15.30	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.39%
金融业	0.01	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.57%
通信服务	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.28%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%
医疗保健	0.00	0.23%

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