财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.58 |
70.46 |
24.55 |
88.57 |
18.12 |
| 本期利润(万元) |
131.60 |
74.86 |
-3.15 |
210.65 |
165.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51.51 |
0.00 |
-116.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5095.57 |
2581.68 |
2253.18 |
2266.95 |
4260.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.95 |
33.13 |
50.03 |
104.18 |
13.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
7887.70 |
5241.98 |
4807.85 |
6436.69 |
6109.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1305.11 |
625.48 |
718.12 |
1226.77 |
1083.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
6582.59 |
4616.49 |
4089.73 |
5209.92 |
5026.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
2.66 |
2.87 |
3.26 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.19 |
0.21 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
8748.18 |
5317.04 |
5030.92 |
7771.64 |
6172.46 |
| 负债合计(万元) |
1665.97 |
20.97 |
25.20 |
1625.34 |
781.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
7082.21 |
5296.07 |
5005.72 |
6146.30 |
5391.37 |
| 未分配利润(万元) |
164.58 |
-47.16 |
-287.36 |
-423.61 |
-282.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
2.62 |
1.52 |
2.95 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
184.20 |
173.50 |
30.94 |
18.72 |
49.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.03 |
148.86 |
10.44 |
-2.23 |
10.25 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.03 |
0.59 |
2.88 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
186.07 |
326.02 |
43.50 |
22.32 |
63.52 |
| 管理人报酬(万元) |
17.39 |
32.21 |
15.76 |
37.35 |
17.78 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
2.30 |
1.13 |
2.67 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
9.61 |
4.66 |
11.31 |
5.66 |
| 费用合计(万元) |
31.39 |
53.98 |
24.56 |
71.81 |
33.19 |
| 利润总额(万元) |
154.68 |
272.04 |
18.94 |
-49.49 |
30.33 |
| 净利润(万元) |
154.68 |
272.04 |
18.94 |
-49.49 |
30.33 |
