我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.19 |
-0.13 |
-1.21 |
-2.65 |
4.79 |
| 本期利润(万元) |
-0.43 |
5.33 |
3.36 |
-13.35 |
-11.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271.45 |
271.88 |
290.27 |
354.73 |
380.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1285.27 |
736.11 |
3492.62 |
5315.88 |
356.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
19846.56 |
24425.92 |
43943.60 |
131186.07 |
158980.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1683.47 |
2054.23 |
7115.18 |
4015.65 |
668.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18163.09 |
22371.69 |
36828.43 |
127170.42 |
158312.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.65 |
11.48 |
20.34 |
74.17 |
68.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
3.84 |
6.79 |
24.74 |
22.84 |
| 资产总计(万元) |
21873.90 |
25991.89 |
48571.28 |
152493.00 |
181927.30 |
| 负债合计(万元) |
4727.21 |
3827.92 |
11629.23 |
24668.06 |
26209.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
17146.69 |
22163.96 |
36942.05 |
127824.94 |
155717.53 |
| 未分配利润(万元) |
171.42 |
-170.51 |
1596.15 |
3682.54 |
1868.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
35.48 |
29.75 |
4484.86 |
| 投资收益(万元) |
108.17 |
317.86 |
112.12 |
195.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.26 |
-880.91 |
474.22 |
443.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
505.40 |
-527.56 |
616.09 |
5123.95 |
| 管理人报酬(万元) |
58.79 |
291.86 |
209.70 |
653.37 |
| 托管费(万元) |
19.64 |
97.42 |
69.98 |
218.00 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
21.49 |
14.08 |
20.21 |
| 费用合计(万元) |
132.09 |
670.76 |
479.97 |
1358.90 |
| 利润总额(万元) |
373.31 |
-1198.33 |
136.13 |
3765.05 |
| 净利润(万元) |
373.31 |
-1198.33 |
136.13 |
3765.05 |
