方正证券金港湾A(970018)_规模评级

方正证券金港湾A970018FOUNDER SECURITIES JINGANGWAN SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05
季度净申购	0.00	-19.71	-66.51	-17.55	-35.92	-56.39	-64.75
总份额	262.28	262.28	281.99	348.50	366.05	401.97	458.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	19.71	66.51	17.55	35.92	56.39	64.75

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
方正证券金港湾A基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	长信利保债券A	0.03	303.66	-9.28	2.24	11.52
4710	大成景优中短债C	0.03	311.96	-287.08	318.13	605.21
4711	大成全球美元债债券C人民币	0.03	258.13	2.38	25.46	23.08
4712	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	251.93	-2924.02	223.24	3147.26
4713	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	0.00	-
4714	东海证券海鑫添利短债	0.03	322.44	-247.07	42.24	289.30
4715	方正富邦睿利纯债C	0.03	244.43	-244.26	737.68	981.94
4716	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4717	富国双利增强债券C	0.03	298.73	-3.32	0.03	3.36
4718	光大保德信安祺债券C	0.03	291.66	-68.23	1.31	69.54
4719	广发景泰债券C	0.03	340.34	335.75	533.82	198.07
4720	广发添财60天持有债券A	0.03	286.51	-32.01	29.47	61.48
4721	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	2261.32	-68.68	36.27	104.96
4722	国富恒久信用债券A	0.03	261.25	-200.08	14.22	214.30
4723	海富通策略收益债券C	0.03	268.97	-24.75	7.66	32.41

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
方正证券金港湾A基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	284.85	-2667.20	59.55	2726.76
4730	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	283.84	-466.98	136.37	603.35
4731	前海开源鼎裕债券C	0.03	279.77	-2799.19	3752.19	6551.38
4732	前海开源1-3年国开债A	0.03	275.51	257.77	525.55	267.78
4733	嘉实双利债券C	0.03	275.33	-4.46	1.18	5.64
4734	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	273.64	-	-	24695.75
4735	海富通策略收益债券C	0.03	268.97	-24.75	7.66	32.41
4736	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4737	国富恒久信用债券A	0.03	261.25	-200.08	14.22	214.30
4738	大成全球美元债债券C人民币	0.03	258.13	2.38	25.46	23.08
4739	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	255.89	6.73	67.36	60.63
4740	金鹰添裕纯债债券C	0.03	255.74	-242.52	89818.08	90060.60
4741	长信富平纯债一年定开债券C	0.03	253.78	-	-	-
4742	博时中债1-3政金债指数C	0.03	253.10	-98.09	544.48	642.56
4743	前海开源瑞和债券C	0.03	252.29	151.36	5274.70	5123.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
方正证券金港湾A基金规模在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平

5487	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5488	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5489	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90
5490	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5491	安信瑞鸿中短债A	0.09	756.28	-	-	18.47
5492	平安安赢添利半年债券A	1.11	10897.47	-	-	1262.19
5493	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5494	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5495	华安证券聚赢一年持有A	0.68	5727.66	-	-	175.85
5496	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
5497	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
5498	华安证券睿赢一年持有A	1.34	12059.12	-	-	440.62
5499	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.33	3119.69	-	-	234.76
5500	长城证券三个月滚动持有B	1.84	16519.87	-	-	629.34
5501	安信资管瑞鑫一年持有A	0.15	1538.42	-	-	107.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
方正证券金港湾A基金规模在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平

5489	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5490	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5491	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90
5492	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5493	安信瑞鸿中短债A	0.09	756.28	-	-	18.47
5494	平安安赢添利半年债券A	1.11	10897.47	-	-	1262.19
5495	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5496	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5497	华安证券聚赢一年持有A	0.68	5727.66	-	-	175.85
5498	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
5499	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
5500	华安证券睿赢一年持有A	1.34	12059.12	-	-	440.62
5501	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.33	3119.69	-	-	234.76
5502	长城证券三个月滚动持有B	1.84	16519.87	-	-	629.34
5503	安信资管瑞鑫一年持有A	0.15	1538.42	-	-	107.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
方正证券金港湾A基金规模在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平

5501	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
5502	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5503	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	0.72	-
5504	中信证券增利一年A	1.78	15376.71	-	-	-
5505	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5506	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5507	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5508	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5509	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
5510	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5511	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
5512	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
5513	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	1.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

154282.3500

47.68%

52.53%

2022-12-31

165951.8100

35.89%

64.11%

2022-06-30

143559.8700

31.11%

68.89%

2021-12-31

130777.1400

23.91%

76.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	17	154282.3500	125.06	47.68	137.22	52.53
2022-12-31	21	165951.8100	125.06	35.89	223.44	64.11
2022-06-30	28	143559.8700	125.06	31.11	276.90	68.89
2021-12-31	40	130777.1400	125.06	23.91	398.05	76.09

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