资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72798.43 99.13%
银行存款和结算备付金 578.81 0.79%
其他资产 62.03 0.08%
资产总值:73439.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 40.00 4082.87 6.62%
24农发清发22 40.00 4014.70 6.51%
25进出61 40.00 3989.47 6.46%
20中国银行永续债02 35.50 3703.76 6.00%
20兴业银行永续债 30.00 3140.07 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41247.14 66.84%
企业债 2056.50 3.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%