富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A013663FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：0.50亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.37	0.77	0.28
债券型名次	3202	3776	4784	3428	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.37	8.24	-	12.60
债券型名次	2705	3933	3503	4072	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.11	0.32	0.56	0.22
3201	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.20	0.61	0.99	0.48
3202	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.37	0.77	0.28
3203	富国短债债券型C	0.04	0.16	0.49	0.72	0.31
3204	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	0.14	0.37	0.74	0.28
3775	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3776	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.37	0.77	0.28
3777	富国添享一年持有期债券A	-0.18	0.14	2.24	2.83	1.46
3778	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
4783	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4784	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.37	0.77	0.28
4785	富荣富恒两年定开债	0.05	0.12	0.37	0.67	0.29
4786	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.13	0.37	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	东兴兴利债券D	-0.12	0.26	0.73	0.77	0.65
3427	方正富邦恒利A	0.13	0.39	0.78	0.77	0.73
3428	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.37	0.77	0.28
3429	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.43	0.77	0.32
3430	富国天盈债券(LOF)A	0.06	0.19	0.56	0.77	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	东方臻善纯债债券C	0.04	0.16	0.44	0.74	0.28
4670	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	0.14	0.37	0.74	0.28
4671	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.37	0.77	0.28
4672	富荣富兴纯债	0.06	0.15	0.22	0.10	0.28
4673	工银瑞益债券A	0.10	0.20	0.47	0.64	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	长信稳惠债券C	1.99	5.07	9.19	-	11.14
2704	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2705	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.99	4.37	8.24	-	12.60
2706	国联安增利债券B	1.99	3.95	5.94	10.16	90.86
2707	国联安增盛一年定开债发起式	1.99	6.65	12.12	17.90	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	大成景安短融债券E	2.06	4.37	7.97	12.80	34.80
3932	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3933	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.99	4.37	8.24	-	12.60
3934	富国安利90天滚动持有债券A	2.29	4.37	8.53	-	13.23
3935	国联安增利债券A	2.19	4.37	6.74	11.83	103.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3502	博时裕创纯债	1.71	4.00	8.24	16.65	42.32
3503	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.99	4.37	8.24	-	12.60
3504	广发汇明一年定期开放债券	2.33	4.87	8.24	14.62	16.12
3505	建信泓利一年持有期债券	4.58	8.02	8.24	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.49	5.80	10.40	-	14.42
4071	博时臻选纯债债券C	1.35	4.77	8.77	-	13.16
4072	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.99	4.37	8.24	-	12.60
4073	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.79	3.95	7.59	-	11.64
4074	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.41	5.67	11.22	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	东方臻裕债券A	2.51	5.65	11.29	-	12.60
3832	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.66	7.35	12.24	-	12.60
3833	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.99	4.37	8.24	-	12.60
3834	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.05	5.10	9.31	-	12.60
3835	南方中证政策性金融债指数A	1.28	7.46	12.22	-	12.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	50.00	4998.34	8.36%
25华数SCP006	30.00	3012.51	5.04%
25华数传媒SCP003	30.00	3013.45	5.04%
23招商蛇口MTN003	20.00	2033.06	3.40%
23国金01	20.00	2029.17	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21707.63	36.33%
企业债	2038.91	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1260	1.1259	1.1258	1.1256	1.1255
累计净值(元)	1.1260	1.1259	1.1258	1.1256	1.1255

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