富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A013663FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.1229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1229

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：0.50亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
债券型名次	599	2811	3133	1755	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.06	8.58	-	12.29
债券型名次	1997	3565	3161	3549	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.47	0.84	2.01
598	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92
599	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
600	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
601	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.65	0.15	0.63
2810	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92
2811	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
2812	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
2813	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.03	0.11	0.88	0.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3132	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.11	-0.10	0.46	-0.32	0.16
3133	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
3134	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52
3135	工银尊益中短债债券C	-0.03	0.11	0.46	0.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
1754	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1755	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
1756	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
1757	富国天利增长债券A	-0.06	0.06	0.71	0.81	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	德邦锐兴债券A	-0.07	-0.05	0.45	0.21	1.73
1912	东吴添利三个月定开债券A	-0.03	0.11	0.50	0.45	1.73
1913	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
1914	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.49	0.75	1.73
1915	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	德邦锐兴债券A	1.73	6.91	12.34	-	36.02
1996	东吴添利三个月定开债券A	1.73	9.85	0.00	-	12.87
1997	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
1998	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.87	9.45	-	13.26
1999	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
3564	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
3565	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3566	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3567	国联安恒利63个月定开债券C	1.76	5.06	8.98	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3160	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
3161	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3162	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20
3163	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.29	6.15	10.20	-	13.74
3548	博时臻选纯债债券C	0.52	5.13	8.35	-	12.64
3549	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3550	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
3551	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.25	4.54	9.08	-	12.30
3770	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3771	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3772	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.45	8.80	-	12.29
3773	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.49	5.19	9.14	-	12.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	40.00	4082.87	6.62%
24农发清发22	40.00	4014.70	6.51%
25进出61	40.00	3989.47	6.46%
20中国银行永续债02	35.50	3703.76	6.00%
20兴业银行永续债	30.00	3140.07	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41247.14	66.84%
企业债	2056.50	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1228	1.1227	1.1226	1.1225	1.1224
累计净值(元)	1.1228	1.1227	1.1226	1.1225	1.1224

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