富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A013663FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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最新净值：1.1232 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：0.50亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
债券型名次	2580	3687	3345	1786	2725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.97	8.41	-	12.32
债券型名次	2036	3626	3228	4064	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.72	-0.06	0.03
2579	富安达富利纯债C	0.03	0.19	0.91	0.72	0.03
2580	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
2581	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
2582	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.46	0.75	0.03
3686	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
3687	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
3688	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.59	0.02
3689	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3344	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.43	0.38	0.02
3345	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
3346	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.43	0.73	0.03
3347	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	长盛盛康纯债A	0.03	0.26	0.82	0.75	0.03
1785	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.46	0.75	0.03
1786	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
1787	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04
1788	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.21	0.57	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.72	-0.06	0.03
2724	富安达富利纯债C	0.03	0.19	0.91	0.72	0.03
2725	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
2726	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
2727	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	博时裕坤3个月定开债发起式	1.68	5.81	12.86	20.20	43.81
2035	长江乐越定开债	1.68	7.31	14.30	24.03	39.68
2036	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
2037	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.67	8.29	-	12.17
2038	鹏扬利沣短债C	1.68	4.31	7.90	13.60	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.63	4.97	10.03	18.48	81.59
3625	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.70	4.97	7.95	-	9.75
3626	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
3627	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
3628	广发添财60天持有债券C	1.45	4.97	8.94	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	鑫元双债增强债券A	1.22	5.38	8.42	15.08	28.81
3227	创金合信泰享39个月	2.68	5.27	8.41	16.12	17.54
3228	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
3229	富国安慧短债债券A	1.64	4.75	8.41	-	9.53
3230	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75
4063	博时臻选纯债债券C	0.46	5.11	8.31	-	12.61
4064	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
4065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
4066	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33
3786	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.88	6.06	10.87	-	12.33
3787	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
3788	中金新璟3个月	-0.55	5.26	8.35	-	12.32
3789	东吴添利三个月定开债券C	1.24	9.31	0.00	-	12.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	40.00	4082.87	6.62%
24农发清发22	40.00	4014.70	6.51%
25进出61	40.00	3989.47	6.46%
20中国银行永续债02	35.50	3703.76	6.00%
20兴业银行永续债	30.00	3140.07	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41247.14	66.84%
企业债	2056.50	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	1.1229
累计净值(元)	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	1.1229

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