资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127290.88 99.91%
银行存款和结算备付金 108.84 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127399.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 150.00 15097.48 9.85%
25农发05 150.00 14897.12 9.72%
22国开10 120.00 12912.32 8.43%
20国开05 100.00 10702.42 6.98%
23农发15 100.00 10255.67 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127290.88 83.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%