财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.35 |
1.35 |
1.34 |
1.36 |
2.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.71 |
172.56 |
2182.13 |
205.54 |
236.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
170124.44 |
171632.47 |
205308.47 |
165420.93 |
174415.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170124.44 |
171632.47 |
205308.47 |
165420.93 |
174415.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.87 |
40.49 |
53.75 |
39.95 |
38.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.31 |
6.75 |
8.96 |
6.66 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
170198.12 |
171806.41 |
244899.21 |
185630.57 |
174653.54 |
| 负债合计(万元) |
16458.82 |
3568.86 |
24985.58 |
27987.37 |
19258.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
153739.30 |
168237.56 |
219913.63 |
157643.20 |
155394.83 |
| 未分配利润(万元) |
3881.47 |
3650.77 |
7375.01 |
7784.15 |
5533.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.77 |
172.74 |
98.24 |
11.67 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
2965.20 |
7922.34 |
4273.80 |
5196.81 |
2777.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1997.83 |
2799.13 |
1090.27 |
823.28 |
302.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1072.13 |
10894.21 |
5462.31 |
6031.75 |
3081.70 |
| 管理人报酬(万元) |
228.42 |
515.01 |
252.40 |
465.01 |
228.75 |
| 托管费(万元) |
38.07 |
85.83 |
42.07 |
77.50 |
38.13 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
19.57 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
461.43 |
894.81 |
389.81 |
1352.11 |
652.75 |
| 利润总额(万元) |
610.70 |
9999.40 |
5072.50 |
4679.64 |
2428.95 |
| 净利润(万元) |
610.70 |
9999.40 |
5072.50 |
4679.64 |
2428.95 |
