资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237407.15 99.98%
银行存款和结算备付金 36.74 0.02%
其他资产 7.37 0.00%
资产总值:237451.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出绿色债01 150.00 15478.81 5.68%
21瓯海01 200.00 12530.80 4.59%
21国开05 110.00 12246.94 4.49%
24桂林银行三农债01 120.00 12019.50 4.41%
21丽城01 100.00 10490.52 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 125061.24 45.85%
金融债券 84241.52 30.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%