我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1944.42 |
9649.80 |
2761.82 |
4496.50 |
2411.55 |
| 本期利润(万元) |
3149.26 |
15548.70 |
2920.84 |
9602.86 |
5995.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10114.67 |
0.00 |
4961.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266395.73 |
263246.46 |
260221.46 |
257300.62 |
257207.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.47 |
167.93 |
72.73 |
47.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
308114.09 |
325061.96 |
277164.30 |
252701.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308114.09 |
325061.96 |
277164.30 |
252701.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.80 |
64.13 |
64.09 |
62.62 |
| 应付托管费(万元) |
11.13 |
10.69 |
10.68 |
10.44 |
| 资产总计(万元) |
308248.56 |
325229.89 |
277237.02 |
254369.70 |
| 负债合计(万元) |
45002.09 |
67929.27 |
26025.26 |
103.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
263246.46 |
257300.62 |
251211.77 |
254265.92 |
| 未分配利润(万元) |
12246.51 |
6300.67 |
211.82 |
3265.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
1.39 |
154.32 |
126.22 |
| 投资收益(万元) |
11743.80 |
5478.68 |
7908.02 |
2126.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5898.89 |
5106.35 |
-3767.05 |
1251.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17645.34 |
10586.42 |
4295.29 |
3504.73 |
| 管理人报酬(万元) |
775.12 |
381.59 |
578.45 |
193.07 |
| 托管费(万元) |
129.19 |
63.60 |
96.41 |
32.18 |
| 其它费用(万元) |
26.36 |
12.55 |
20.91 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
2096.65 |
983.57 |
820.47 |
238.75 |
| 利润总额(万元) |
15548.70 |
9602.86 |
3474.81 |
3265.97 |
| 净利润(万元) |
15548.70 |
9602.86 |
3474.81 |
3265.97 |
