方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)_财务情况

方正富邦稳丰一年定开债券发起014870FOUNDER FUBANG WENFENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2350.42	4122.87	2271.36	8897.78	2192.01
本期利润(万元)	543.30	2448.78	402.73	10594.95	961.26
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.90	0.00	3.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20049.37	0.00	16000.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	272738.23	272194.93	271232.15	270829.42	270243.82
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.91	0.00	4.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.04	0.00	12.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	315.95	130.65	104.48	134.47	167.93
交易性金融资产(万元)	270177.88	222501.79	237073.17	308114.09	325061.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	270177.88	222501.79	237073.17	308114.09	325061.96
应付管理人报酬(万元)	67.07	68.67	66.13	66.80	64.13
应付托管费(万元)	11.18	11.45	11.02	11.13	10.69
资产总计(万元)	272304.05	270943.95	269388.81	308248.56	325229.89
负债合计(万元)	109.13	114.53	106.25	45002.09	67929.27
所有者权益合计(万元)	272194.93	270829.42	269282.55	263246.46	257300.62
未分配利润(万元)	22194.86	19829.47	18282.60	12246.51	6300.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	94.44	268.88	16.50	2.65	1.39
投资收益(万元)	4526.05	9928.51	4754.56	11743.80	5478.68
公允价值变动收益(万元)	-1674.08	1697.17	2048.37	5898.89	5106.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2946.41	11894.56	6819.43	17645.34	10586.42
管理人报酬(万元)	403.42	804.51	397.55	775.12	381.59
托管费(万元)	67.24	134.09	66.26	129.19	63.60
其它费用(万元)	12.73	25.70	12.85	26.36	12.55
费用合计(万元)	497.62	1299.61	783.34	2096.65	983.57
利润总额(万元)	2448.78	10594.95	6036.09	15548.70	9602.86
净利润(万元)	2448.78	10594.95	6036.09	15548.70	9602.86

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