方正富邦鸿远债券C(015909)_资产配置

方正富邦鸿远债券C015909FOUNDER FUBANG HONGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	181047.53	96.45%
银行存款和结算备付金	4850.51	2.58%
其他资产	1821.18	0.97%

资产总值：187719.22万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	390.00	36565.21	26.81%
25超长特别国债05	370.00	34599.71	25.37%
24特别国债01	260.00	28008.71	20.53%
24特别国债06	260.00	25733.84	18.87%
25超长特别国债03	180.00	17133.51	12.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	166055.52	121.74%
金融债券	14992.00	10.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊力特	600197	1.30	28.27	0.91%
石头科技	688169	0.09	25.47	0.82%
三利谱	002876	0.60	22.06	0.71%
景旺电子	603228	0.70	15.79	0.51%
中国电力	02380	6.00	15.61	0.50%
玲珑轮胎	601966	0.60	11.54	0.37%
京东方A	000725	3.00	11.70	0.37%
九毛九	09922	2.00	11.06	0.35%
周大生	002867	0.30	4.55	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.82%
公用事业	0.00	0.50%
消费者必须品	0.00	0.35%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊力特	600197	2.60	59.96	1.91%
中国电力	02380	13.00	34.00	1.08%
石头科技	688169	0.11	32.49	1.04%
京东方A	000725	7.70	29.72	0.95%
东阿阿胶	000423	0.60	29.44	0.94%
九毛九	09922	2.80	27.39	0.87%
周大生	002867	1.50	26.55	0.85%
三利谱	002876	0.50	15.21	0.49%
景旺电子	603228	0.70	15.02	0.48%
玲珑轮胎	601966	0.70	14.22	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.10%
公用事业	0.00	1.08%
消费者必须品	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
维信诺	002387	1.36	12.47	0.39%
蓝帆医疗	002382	1.68	12.06	0.38%
华泰证券	601688	0.85	11.70	0.37%
甘李药业	603087	0.30	11.55	0.37%
明阳智能	601615	0.68	11.48	0.36%
广汇汽车	600297	5.30	11.02	0.35%
蓝思科技	300433	0.89	10.47	0.33%
帅丰电器	605336	0.59	10.15	0.32%
京基智农	000048	0.52	10.15	0.32%
城建发展	600266	1.73	8.79	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.48%
批发和零售业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝帆医疗	002382	1.68	13.22	0.41%
明阳智能	601615	0.53	11.93	0.37%
华泰证券	601688	0.95	12.13	0.37%
广汇汽车	600297	5.30	11.61	0.36%
甘李药业	603087	0.30	11.29	0.35%
韦尔股份	603501	0.12	10.93	0.34%
帅丰电器	605336	0.59	10.20	0.31%
广大特材	688186	0.34	9.72	0.30%
劲嘉股份	002191	1.28	9.48	0.29%
清新环境	002573	1.64	9.18	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.02%
房地产业	0.00	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

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