我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.15 |
1.97 |
0.12 |
1.89 |
1.79 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
2.56 |
0.15 |
2.39 |
2.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.62 |
30.99 |
40.25 |
53.78 |
62.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.53 |
284.87 |
504.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3184.53 |
2890.10 |
3364.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
146.05 |
232.62 |
329.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
3038.48 |
2657.48 |
3034.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.04 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
3288.07 |
3176.15 |
3916.74 |
| 负债合计(万元) |
165.89 |
12.66 |
26.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
3122.19 |
3163.49 |
3889.99 |
| 未分配利润(万元) |
56.10 |
35.90 |
-5.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
0.94 |
23.09 |
| 投资收益(万元) |
75.16 |
57.25 |
13.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.31 |
-3.50 |
-11.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
86.44 |
54.70 |
25.59 |
| 管理人报酬(万元) |
13.55 |
6.87 |
14.12 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
0.86 |
1.77 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
2.52 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
22.60 |
10.48 |
29.19 |
| 利润总额(万元) |
63.84 |
44.22 |
-3.60 |
| 净利润(万元) |
63.84 |
44.22 |
-3.60 |
