我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269736.80 99.98%
银行存款和结算备付金 43.98 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:269780.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 260.00 26390.83 11.12%
22国开08 230.00 23828.33 10.04%
21国开03 230.00 23596.20 9.94%
23农发清发12 200.00 20285.64 8.55%
16国开13 170.00 17670.37 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263507.07 111.01%
国家债券 6229.73 2.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%