资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242133.20 99.97%
银行存款和结算备付金 79.42 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:242212.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 30942.78 17.59%
24国开08 200.00 20119.95 11.44%
25国开03 200.00 19758.50 11.23%
19国开15 160.00 17019.84 9.67%
23国开03 150.00 15640.06 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216885.68 123.28%
国家债券 25247.53 14.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%