财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.58 |
93.54 |
51.19 |
96.33 |
85.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
191450.30 |
232465.47 |
264950.74 |
325138.33 |
805771.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191450.30 |
232465.47 |
264950.74 |
325138.33 |
805771.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.06 |
45.86 |
58.75 |
59.23 |
149.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
15.29 |
19.58 |
19.74 |
49.93 |
| 资产总计(万元) |
191511.07 |
232559.00 |
265001.93 |
325234.66 |
805856.69 |
| 负债合计(万元) |
14373.69 |
50893.52 |
26218.14 |
91257.18 |
199083.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
177137.39 |
181665.48 |
238783.79 |
233977.48 |
606772.87 |
| 未分配利润(万元) |
7132.91 |
11661.01 |
8779.34 |
3973.03 |
6766.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.42 |
1.31 |
0.45 |
58.63 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
3630.78 |
11203.75 |
6127.17 |
15768.69 |
7583.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2616.61 |
2096.92 |
906.24 |
3616.94 |
4716.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1031.58 |
13301.97 |
7033.86 |
19444.25 |
12301.50 |
| 管理人报酬(万元) |
269.31 |
680.37 |
353.51 |
1580.01 |
895.22 |
| 托管费(万元) |
89.77 |
226.79 |
117.84 |
526.67 |
298.41 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.02 |
10.50 |
21.41 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
459.55 |
1868.98 |
1077.54 |
4800.73 |
2734.34 |
| 利润总额(万元) |
572.04 |
11432.99 |
5956.33 |
14643.52 |
9567.16 |
| 净利润(万元) |
572.04 |
11432.99 |
5956.33 |
14643.52 |
9567.16 |
