资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90507.87 99.89%
银行存款和结算备付金 99.62 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90607.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出清发07 100.00 10282.45 9.84%
23农发09 100.00 10065.18 9.64%
22平安银行小微债 90.00 9212.70 8.82%
24农发清发07 80.00 8294.47 7.94%
23进出10 50.00 5478.17 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84750.05 81.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%