蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0708 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1058

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.45亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
债券型名次	1764	2585	2733	4224	4005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	7.62	10.85	-	10.69
债券型名次	3596	1539	1579	4486	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34
1763	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.06	0.41	0.35	0.58
1764	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
1765	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	-0.05	0.34	-0.01	0.38
1766	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.01	0.54	0.46	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04
2584	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
2585	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
2586	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06
2587	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.05	0.05	0.41	0.89	1.63
2732	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.06	0.41	0.35	0.58
2733	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
2734	蜂巢添益纯债A	0.09	-0.05	0.41	0.32	1.19
2735	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	-0.10	0.41	-0.11	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.13	0.35	0.14	0.64
4223	博时臻选纯债债券C	0.10	0.03	0.42	0.14	0.50
4224	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
4225	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
4226	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.19	-0.26	0.07	-0.14	0.67
4004	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
4005	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
4006	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
4007	广发景华纯债C	0.04	-0.26	0.13	-0.30	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
3595	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
3596	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
3597	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
3598	广发招财短债E	1.36	4.33	7.53	12.83	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
1538	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16
1539	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
1540	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.77	7.62	12.34	-	15.72
1541	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34
1578	泓德裕荣纯债债券C	3.85	8.38	10.86	13.48	33.26
1579	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
1580	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
1581	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.35	4.85	-	4.79
4485	汇安裕泰纯债债券C	1.14	3.18	4.58	-	4.54
4486	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
4487	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.05	6.95	9.82	-	9.63
4488	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	5.13	6.40	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70
4095	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
4096	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
4097	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
4098	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出清发07	100.00	10282.45	9.84%
23农发09	100.00	10065.18	9.64%
22平安银行小微债	90.00	9212.70	8.82%
24农发清发07	80.00	8294.47	7.94%
23进出10	50.00	5478.17	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84750.05	81.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0705	1.0701	1.0698	1.0698	1.0692
累计净值(元)	1.1055	1.1051	1.1048	1.1048	1.1042

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