蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1127

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.48亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
债券型名次	4305	1588	2632	3378	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.91	10.55	-	11.40
债券型名次	3499	2041	1597	4499	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.18	0.36	0.84	0.41
4304	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.16	0.35	0.83	0.40
4305	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
4306	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.19	0.50	0.88	0.53
4307	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.20	0.50	0.88	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
1587	方正富邦富利纯债A	-0.01	0.21	0.54	1.25	0.84
1588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
1589	蜂巢添元纯债C	0.02	0.21	0.63	1.27	0.63
1590	富安达增强收益债券A	0.03	0.21	1.02	2.25	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	德邦锐兴债券A	0.03	0.15	0.58	1.09	0.63
2631	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
2632	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
2633	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.30	0.58	1.29	0.63
2634	富国稳健添盈债券C	0.07	-0.85	0.58	1.12	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	博时民丰纯债债券C	0.03	0.15	0.44	1.03	0.43
3377	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.11	0.32	1.03	0.28
3378	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
3379	富国裕利债券A	0.15	-1.10	0.56	1.03	0.63
3380	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.24	0.64	1.10	0.61
2637	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.15	0.51	1.08	0.61
2638	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
2639	富国颐利纯债债券	-0.02	0.22	0.50	1.11	0.61
2640	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	东方臻善纯债债券A	1.80	3.81	6.45	-	10.19
3498	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.80	5.32	0.00	-	8.18
3499	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.80	5.91	10.55	-	11.40
3500	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.11	7.06	13.83	25.47
3501	国富恒利债券(LOF)A	1.80	5.90	9.73	16.09	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中信建投稳硕债券A	2.15	5.92	10.81	-	15.66
2040	大成景悦中短债债券A	1.84	5.91	8.36	13.54	17.33
2041	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.80	5.91	10.55	-	11.40
2042	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	18.12	19.75
2043	汇安嘉裕纯债债券A	2.58	5.91	9.38	14.36	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.68	10.56	-	12.07
1596	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.08	5.47	10.55	19.50	38.16
1597	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.80	5.91	10.55	-	11.40
1598	景顺长城政策性金融债C	2.26	6.77	10.55	-	10.60
1599	诺安聚利债券A	1.93	5.61	10.55	16.83	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	汇安裕泰纯债债券A	1.67	2.42	4.82	-	5.06
4498	汇安裕泰纯债债券C	1.57	2.26	4.54	-	4.78
4499	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.80	5.91	10.55	-	11.40
4500	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.50	5.26	9.54	-	10.24
4501	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.44	4.97	6.70	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	蜂巢丰和债券C	1.51	5.11	9.18	-	11.41
4098	中信建投景益债券A	2.00	6.19	0.00	-	11.41
4099	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.80	5.91	10.55	-	11.40
4100	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.52	5.31	10.36	-	11.40
4101	华夏鼎明债券C	1.33	2.92	5.32	10.11	11.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出清发07	100.00	10356.41	9.88%
23农发09	100.00	10056.18	9.59%
24农发清发07	80.00	8354.05	7.97%
24国开10	80.00	8339.62	7.95%
25农发15	70.00	7018.55	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93215.23	88.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0777	1.0776	1.0777	1.0775	1.0774
累计净值(元)	1.1127	1.1126	1.1127	1.1125	1.1124

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