资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104968.24 99.78%
银行存款和结算备付金 233.95 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105202.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 60.00 6031.95 6.77%
23农行二级资本债01A 50.00 5267.43 5.91%
24永赢金租债04 50.00 5109.02 5.73%
23民生租赁货运物流主题债02 50.00 5101.79 5.72%
25国开06 50.00 5039.39 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62312.29 69.89%
国家债券 3076.26 3.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%