我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.66 |
0.66 |
0.67 |
0.81 |
0.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.68 |
66.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
70775.32 |
69714.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67248.43 |
67694.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.25 |
16.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
70872.71 |
69781.45 |
| 负债合计(万元) |
10832.98 |
9033.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
60039.73 |
60748.27 |
| 未分配利润(万元) |
697.56 |
1405.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.51 |
37.65 |
| 投资收益(万元) |
2079.28 |
818.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.61 |
66.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2035.18 |
922.20 |
| 管理人报酬(万元) |
145.60 |
54.39 |
| 托管费(万元) |
24.27 |
9.06 |
| 其它费用(万元) |
24.53 |
7.62 |
| 费用合计(万元) |
509.14 |
171.48 |
| 利润总额(万元) |
1526.04 |
750.72 |
| 净利润(万元) |
1526.04 |
750.72 |
