资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1485062.55 99.20%
银行存款和结算备付金 4619.52 0.31%
其他资产 7408.20 0.49%
资产总值:1497090.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 990.00 101051.06 7.18%
22进出口行二级资本债01 450.00 47676.14 3.39%
浦发转债 392.83 43515.29 3.09%
23进出口行二级资本债01 300.00 31168.01 2.21%
24特别国债05 290.00 29576.40 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 769562.29 54.65%
可转债 170419.38 12.10%
企业债 119259.75 8.47%
国家债券 68757.54 4.88%
央行票据 0.00 0.00%