我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1348.72 |
3401.60 |
979.07 |
1141.67 |
346.25 |
| 本期利润(万元) |
1691.23 |
3739.23 |
902.33 |
1759.89 |
699.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8946.78 |
0.00 |
6350.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233837.94 |
171173.32 |
194943.99 |
157096.74 |
47158.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1434.34 |
545.29 |
688.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1698347.34 |
1696003.11 |
1805255.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1698347.34 |
1696003.11 |
1805255.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
905.84 |
965.44 |
1067.85 |
| 应付托管费(万元) |
226.46 |
241.36 |
266.96 |
| 资产总计(万元) |
1710494.21 |
1711988.45 |
1848061.71 |
| 负债合计(万元) |
394058.82 |
246738.97 |
400327.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1316435.39 |
1465249.48 |
1447734.29 |
| 未分配利润(万元) |
346118.63 |
371051.60 |
335070.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
275.10 |
167.76 |
309.35 |
| 投资收益(万元) |
61524.67 |
32127.29 |
92860.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18026.67 |
18689.02 |
-41505.11 |
| 其它收入(万元) |
424.38 |
217.48 |
925.46 |
| 收入合计(万元) |
80250.82 |
51201.55 |
52589.98 |
| 管理人报酬(万元) |
11350.64 |
5456.72 |
16343.51 |
| 托管费(万元) |
2837.66 |
1364.18 |
4085.88 |
| 其它费用(万元) |
29.55 |
14.72 |
29.23 |
| 费用合计(万元) |
21408.83 |
10392.61 |
27427.12 |
| 利润总额(万元) |
58841.99 |
40808.94 |
25162.86 |
| 净利润(万元) |
58841.99 |
40808.94 |
25162.86 |
