我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1643.62 |
3318.92 |
1154.52 |
904.30 |
266.93 |
| 本期利润(万元) |
1863.67 |
4367.48 |
1099.53 |
1470.25 |
680.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3012.65 |
0.00 |
2413.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174376.22 |
201963.11 |
158016.78 |
100949.80 |
48250.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1096.55 |
180.96 |
115.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
229234.57 |
126252.35 |
55158.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229234.57 |
126252.35 |
55158.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.96 |
24.63 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
17.65 |
8.21 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
232697.82 |
130717.08 |
55604.46 |
| 负债合计(万元) |
26081.45 |
29694.95 |
13032.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
206616.37 |
101022.13 |
42571.83 |
| 未分配利润(万元) |
4126.39 |
2630.11 |
66.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.22 |
4.85 |
71.31 |
| 投资收益(万元) |
4147.14 |
1241.85 |
747.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1063.39 |
565.92 |
-433.94 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5246.13 |
1812.62 |
384.72 |
| 管理人报酬(万元) |
331.94 |
96.68 |
96.60 |
| 托管费(万元) |
110.65 |
32.23 |
32.20 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
10.79 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
824.07 |
342.33 |
259.52 |
| 利润总额(万元) |
4422.07 |
1470.29 |
125.21 |
| 净利润(万元) |
4422.07 |
1470.29 |
125.21 |
