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最新净值:1.033 0.000(0.03%)

累计净值:1.059

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联安中短债债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张昊 2023-12-20 每10份派现金 0.3
基金规模:17.44亿元
    国联安中短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.31 0.84 2.04 1.26
债券型名次 2985 3375 4209 3103 3414
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD115 50.00 4972.42 2.84%
23北京农商银行CD154 50.00 4970.59 2.83%
23农业银行CD181 50.00 4959.94 2.83%
23农发06 40.00 4076.25 2.32%
23国开11 40.00 4043.16 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17999.57 10.26%
金融债券 9135.85 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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