资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109789.38 99.86%
银行存款和结算备付金 52.36 0.05%
其他资产 106.29 0.10%
资产总值:109948.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 3.71%
25国开01 40.00 4028.31 3.71%
25百联集SCP002 30.00 3006.04 2.77%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 1.93%
23农行二级资本债02A 20.00 2069.62 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21378.25 19.70%
企业债 6310.54 5.81%
国家债券 305.44 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%