我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
17.09 |
39.75 |
3.04 |
0.07 |
0.00 |
本期利润(万元) |
23.88 |
54.58 |
2.52 |
0.05 |
0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.39 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1005.70 |
4653.27 |
4287.54 |
72.34 |
0.67 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1096.55 |
180.96 |
115.36 |
交易性金融资产(万元) |
229234.57 |
126252.35 |
55158.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
229234.57 |
126252.35 |
55158.74 |
应付管理人报酬(万元) |
52.96 |
24.63 |
10.35 |
应付托管费(万元) |
17.65 |
8.21 |
3.45 |
资产总计(万元) |
232697.82 |
130717.08 |
55604.46 |
负债合计(万元) |
26081.45 |
29694.95 |
13032.63 |
所有者权益合计(万元) |
206616.37 |
101022.13 |
42571.83 |
未分配利润(万元) |
4126.39 |
2630.11 |
66.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
34.22 |
4.85 |
71.31 |
投资收益(万元) |
4147.14 |
1241.85 |
747.35 |
公允价值变动收益(万元) |
1063.39 |
565.92 |
-433.94 |
其它收入(万元) |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5246.13 |
1812.62 |
384.72 |
管理人报酬(万元) |
331.94 |
96.68 |
96.60 |
托管费(万元) |
110.65 |
32.23 |
32.20 |
其它费用(万元) |
23.72 |
10.79 |
18.05 |
费用合计(万元) |
824.07 |
342.33 |
259.52 |
利润总额(万元) |
4422.07 |
1470.29 |
125.21 |
净利润(万元) |
4422.07 |
1470.29 |
125.21 |