国联安中短债债券C(014637)_财务情况

国联安中短债债券C014637GUOLIAN AN MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1.70	6.72	4.45	51.13	13.33
本期利润(万元)	0.12	2.49	-0.28	56.32	5.75
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.37	0.00	2.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8.07	0.00	13.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	503.91	441.70	452.60	1527.19	1858.41
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.77	0.00	2.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.13	0.00	7.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	28.06	44.77	354.50	1096.55	180.96
交易性金融资产(万元)	138244.70	217658.67	250713.97	229234.57	126252.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	138244.70	217658.67	250713.97	229234.57	126252.35
应付管理人报酬(万元)	31.33	46.99	51.96	52.96	24.63
应付托管费(万元)	10.44	15.66	17.32	17.65	8.21
资产总计(万元)	139112.90	218126.42	256424.00	232697.82	130717.08
负债合计(万元)	17798.30	41578.72	10790.66	26081.45	29694.95
所有者权益合计(万元)	121314.59	176547.70	245633.34	206616.37	101022.13
未分配利润(万元)	3536.34	3645.97	9318.98	4126.39	2630.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.34	26.63	11.88	34.22	4.85
投资收益(万元)	1958.51	7065.41	3674.43	4147.14	1241.85
公允价值变动收益(万元)	-449.58	5.26	476.48	1063.39	565.92
其它收入(万元)	0.19	16.71	15.72	1.38	0.00
收入合计(万元)	1520.45	7114.01	4178.51	5246.13	1812.62
管理人报酬(万元)	211.19	620.96	292.64	331.94	96.68
托管费(万元)	70.40	206.99	97.55	110.65	32.23
其它费用(万元)	12.27	24.72	11.81	23.72	10.79
费用合计(万元)	442.73	1129.39	540.01	824.07	342.33
利润总额(万元)	1077.72	5984.62	3638.49	4422.07	1470.29
净利润(万元)	1077.72	5984.62	3638.49	4422.07	1470.29

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