资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36781.42 99.61%
银行存款和结算备付金 143.58 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:36925.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3012.05 7.29%
25济南产业MTN001 20.00 2075.26 5.03%
24昆明城建MTN005 20.00 2061.60 4.99%
25江西金控MTN002 20.00 2030.81 4.92%
25陕西建工SCP002 15.00 1529.96 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5069.00 12.28%
企业债 2609.62 6.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%