我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21405.41 99.20%
银行存款和结算备付金 172.99 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21578.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23辽成大SCP002 19.00 1940.70 9.40%
23鄂联投MTN002 15.00 1587.32 7.69%
23华发集团MTN004 15.00 1577.16 7.64%
23长新02 12.00 1325.27 6.42%
17晋城银行二级 10.00 1091.79 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3475.39 16.84%
企业债 1424.60 6.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%