国融稳泰纯债债券A(016151)_最新动态

国融稳泰纯债债券A016151GUORONG WENTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0262 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0912

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国融稳泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李青华

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.13亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

国融稳泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
债券型名次	2623	2036	1818	2160	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.48	9.45	-	9.23
债券型名次	1659	2426	2558	4694	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.22	0.73	0.08	0.36
2622	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
2623	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
2624	国融稳泰纯债债券C	0.06	-0.01	0.45	0.63	1.67
2625	国融稳益债券A	0.06	0.06	0.41	0.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	广发集远债券A	0.04	0.00	0.53	2.97	5.22
2035	广发中债1-3年农发债指数A	0.08	0.00	0.46	0.26	0.51
2036	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
2037	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.00	0.44	0.54	1.45
2038	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	-0.03	0.47	0.66	1.33
1817	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1818	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
1819	国泰上证5年期国债ETF	0.07	-0.05	0.47	0.46	0.52
1820	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.09	0.47	0.51	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	工银尊益中短债债券A	0.08	0.02	0.44	0.68	1.60
2159	广发景和中短债A	0.04	0.06	0.36	0.68	1.36
2160	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
2161	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.68	1.40
2162	海富通上证城投债ETF	0.05	-0.06	0.55	0.68	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.00	0.54	0.69	1.77
1685	长盛盛裕纯债C	0.06	-0.13	0.58	0.47	1.77
1686	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
1687	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.19	0.51	1.08	1.77
1688	建信睿怡纯债A	0.07	-0.03	0.79	1.09	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	广发政策性金融债	2.18	7.13	10.21	18.21	22.67
1658	广发资管乾利一年持有期债券A	2.18	4.40	4.48	1.32	5.12
1659	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23
1660	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.40	7.98	-	16.50
1661	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.58	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	大成稳益90天滚动持有债券A	2.00	6.48	11.05	-	12.27
2425	工银信用纯债一年定开债券C	1.62	6.48	11.05	-	75.90
2426	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23
2427	国泰惠泰一年定期开放债券	1.00	6.48	9.56	-	17.05
2428	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	东方红益鑫纯债债券C	1.74	6.71	9.45	14.29	32.52
2557	广发中债1-3年农发债指数A	1.00	6.24	9.45	16.59	28.30
2558	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23
2559	国寿安保尊荣中短债债券A	2.01	5.58	9.45	16.01	23.21
2560	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.65	5.03	9.45	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
4693	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.88	7.10	12.60	-	11.14
4694	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23
4695	国融稳泰纯债债券C	2.07	6.57	8.19	-	7.91
4696	天弘安恒60天滚动持有短债	1.70	4.85	9.04	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.69	9.24
4434	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.67	6.73	0.00	-	9.23
4435	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23
4436	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.37	9.18	-	9.23
4437	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.80	6.19	9.15	-	9.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	30.00	3012.05	7.29%
25济南产业MTN001	20.00	2075.26	5.03%
24昆明城建MTN005	20.00	2061.60	4.99%
25江西金控MTN002	20.00	2030.81	4.92%
25陕西建工SCP002	15.00	1529.96	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5069.00	12.28%
企业债	2609.62	6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0261	1.0259	1.0258	1.0256	1.0256
累计净值(元)	1.0911	1.0909	1.0908	1.0906	1.0906

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