资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 555352.64 99.94%
银行存款和结算备付金 331.65 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:555684.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 640.00 63643.27 11.82%
24农发清发17 530.00 53734.99 9.98%
24国开05 350.00 37575.85 6.98%
23农发清发07 350.00 36694.85 6.82%
24国开10 350.00 36485.82 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 555352.64 103.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%