我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3522.00 |
7287.18 |
1782.58 |
4128.91 |
1948.53 |
| 本期利润(万元) |
3979.91 |
9113.97 |
1174.57 |
6391.87 |
2095.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5447.68 |
0.00 |
1626.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358665.23 |
304760.69 |
313899.67 |
277879.22 |
447813.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
665.90 |
58.15 |
132.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
303918.90 |
330483.51 |
498966.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303918.90 |
330483.51 |
498966.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.19 |
87.01 |
138.38 |
| 应付托管费(万元) |
20.06 |
29.00 |
46.13 |
| 资产总计(万元) |
304854.83 |
330809.20 |
519369.55 |
| 负债合计(万元) |
94.14 |
52929.98 |
202.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
304760.69 |
277879.22 |
519167.46 |
| 未分配利润(万元) |
6527.26 |
2971.33 |
1163.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.52 |
21.27 |
2015.49 |
| 投资收益(万元) |
9550.32 |
5400.91 |
1514.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1826.79 |
2262.96 |
-1386.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
11414.64 |
7685.14 |
2143.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1040.16 |
640.31 |
656.39 |
| 托管费(万元) |
346.72 |
213.44 |
218.80 |
| 其它费用(万元) |
22.76 |
11.32 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
2300.67 |
1293.27 |
921.61 |
| 利润总额(万元) |
9113.97 |
6391.87 |
1222.07 |
| 净利润(万元) |
9113.97 |
6391.87 |
1222.07 |
