财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1057.87 12761.58 7143.56 19719.46 6244.53
本期利润(万元) -4925.68 4793.41 -5748.81 29460.35 4625.74
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.57 0.00 6.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 39660.93 0.00 45240.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 674150.89 847038.77 844431.47 883229.29 548320.19
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.08 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 6.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.48 0.00 9.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 71.91 133.39 183.30 665.90 58.15
交易性金融资产(万元) 926695.26 891874.54 486851.76 303918.90 330483.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 926695.26 891874.54 486851.76 303918.90 330483.51
应付管理人报酬(万元) 198.96 169.60 92.05 60.19 87.01
应付托管费(万元) 66.32 56.53 30.68 20.06 29.00
资产总计(万元) 927019.94 892270.24 487307.62 304854.83 330809.20
负债合计(万元) 79981.17 9040.96 141.47 94.14 52929.98
所有者权益合计(万元) 847038.77 883229.29 487166.15 304760.69 277879.22
未分配利润(万元) 50441.57 64184.75 23891.65 6527.26 2971.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 130.87 61.50 5.52 37.52 21.27
投资收益(万元) 14958.93 21973.53 8754.53 9550.32 5400.91
公允价值变动收益(万元) -7968.18 9740.90 1699.15 1826.79 2262.96
其它收入(万元) 0.02 0.11 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7121.64 31776.04 10459.20 11414.64 7685.14
管理人报酬(万元) 1251.99 1313.60 489.01 1040.16 640.31
托管费(万元) 417.33 437.87 163.00 346.72 213.44
其它费用(万元) 11.31 21.72 11.41 22.76 11.32
费用合计(万元) 2328.24 2315.68 1010.16 2300.67 1293.27
利润总额(万元) 4793.41 29460.35 9449.05 9113.97 6391.87
净利润(万元) 4793.41 29460.35 9449.05 9113.97 6391.87