我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2710.04 |
8664.02 |
2414.38 |
3235.16 |
806.92 |
| 本期利润(万元) |
3444.87 |
9421.22 |
2178.53 |
4255.27 |
1287.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12619.72 |
0.00 |
4406.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371677.58 |
448077.09 |
406490.47 |
293234.59 |
285717.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.80 |
847.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
517940.55 |
294684.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
517940.55 |
294684.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.63 |
60.94 |
| 应付托管费(万元) |
22.66 |
15.23 |
| 资产总计(万元) |
557762.71 |
308184.76 |
| 负债合计(万元) |
78292.24 |
173.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
479470.47 |
308011.10 |
| 未分配利润(万元) |
16429.56 |
6634.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
279.11 |
108.88 |
| 投资收益(万元) |
11109.65 |
3770.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
691.16 |
1025.96 |
| 其它收入(万元) |
77.81 |
16.52 |
| 收入合计(万元) |
12157.74 |
4921.57 |
| 管理人报酬(万元) |
725.90 |
254.33 |
| 托管费(万元) |
181.48 |
63.58 |
| 其它费用(万元) |
33.41 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
1799.67 |
617.04 |
| 利润总额(万元) |
10358.07 |
4304.52 |
| 净利润(万元) |
10358.07 |
4304.52 |
